前海开源中证500等权ETF联接C基金净值查询(023445)

今天最新净值 1.1395 -0.0041 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1395
成立日期：2025-07-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

近一月前海开源中证500等权ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源中证500等权ETF联接C(023445)基金累计收益率-4.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1507	1.1507	1.1395	1.1395	0.0112	0.98%
2026-09-15	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1395	1.1395	1.1436	1.1436	-0.0041	-0.36%
2026-09-14	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1436	1.1436	1.1423	1.1423	0.0013	0.11%
2026-09-11	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1423	1.1423	1.1629	1.1629	-0.0206	-1.77%
2026-09-10	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1629	1.1629	1.1718	1.1718	-0.0089	-0.76%
2026-09-09	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1718	1.1718	1.1716	1.1716	0.0002	0.02%
2026-09-08	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1716	1.1716	1.1673	1.1673	0.0043	0.37%
2026-09-07	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1673	1.1673	1.1634	1.1634	0.0039	0.34%
2026-09-04	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1634	1.1634	1.1699	1.1699	-0.0065	-0.56%
2026-09-03	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1699	1.1699	1.1664	1.1664	0.0035	0.30%

2026-09-02	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1664	1.1664	1.1841	1.1841	-0.0177	-1.49%
2026-09-01	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1841	1.1841	1.1899	1.1899	-0.0058	-0.49%
2026-08-31	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1899	1.1899	1.1866	1.1866	0.0033	0.28%
2026-08-28	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1866	1.1866	1.1898	1.1898	-0.0032	-0.27%
2026-08-27	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1898	1.1898	1.1725	1.1725	0.0173	1.48%
2026-08-26	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1725	1.1725	1.1639	1.1639	0.0086	0.74%
2026-08-25	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1639	1.1639	1.1611	1.1611	0.0028	0.24%
2026-08-24	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1611	1.1611	1.1766	1.1766	-0.0155	-1.32%
2026-08-21	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1766	1.1766	1.1810	1.1810	-0.0044	-0.37%
2026-08-20	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1810	1.1810	1.1707	1.1707	0.0103	0.88%
2026-08-19	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1707	1.1707	1.2119	1.2119	-0.0412	-3.40%
2026-08-18	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2119	1.2119	1.2139	1.2139	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2139	1.2139	1.1949	1.1949	0.0190	1.59%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%