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前海开源中证500等权ETF联接C - 基金主页(代码:023445)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1507 0.0112 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1507
成立日期：2025-07-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.10%	-1.45%	-5.59%	-9.53%	1.25%	-	-	26.32%
同类排名	2567/4653	2511/5325	2438/5279	2964/5100	2243/4298			-

前海开源中证500等权ETF联接C(023445)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1460	-0.41%
2026-09-16	1.1507	0.98%
2026-09-15	1.1395	-0.36%
2026-09-14	1.1436	0.11%
2026-09-11	1.1423	-1.77%
2026-09-10	1.1629	-0.76%

前海开源中证500等权ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601869	长飞光纤	0.0000	0.25%	10.00%
603444	XD吉比特	0.0000	0.17%	2.56%
688313	仕佳光子	0.0000	0.17%	3.24%
688629	华丰科技	0.0000	0.17%	0.83%
688234	天岳先进	0.0000	0.16%	1.77%
688002	睿创微纳	0.0000	0.14%	2.31%
603256	宏和科技	0.0000	0.12%	4.87%
688018	乐鑫科技	0.0000	0.12%	0.27%
688322	奥比中光-W	0.0000	0.12%	-0.05%
688331	荣昌生物	0.0000	0.12%	4.62%

前海开源中证500等权ETF联接C(023445)基金档案

基金代码	023445	基金简称	前海开源中证500等权ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-06-23~2025-07-03	成立日期	2025-07-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁溥森	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%