基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海开源瑞和债券A - 基金主页(代码:003360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1026 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2886
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.8796亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	-	-0.07%	0.26%	3.07%	6.64%	11.81%	29.64%
同类排名	449/1519	368/1762	419/1768	404/1726	482/1391	876/1151	483/963	-

前海开源瑞和债券A(003360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1026	0.00%
2026-09-16	1.1026	0.08%
2026-09-15	1.1017	-0.02%
2026-09-14	1.1019	0.07%
2026-09-11	1.1011	-0.04%
2026-09-10	1.1015	-0.10%

前海开源瑞和债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	分红	每份派现金0.0110元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.1700元
2017-09-29	2017-09-29	2017-10-09	分红	每份派现金0.0050元

前海开源瑞和债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000860	顺鑫农业	0.0100	0.00%	1.01%
688111	金山办公	0.0000	0.00%	1.04%

前海开源瑞和债券A(003360)基金档案

基金代码	003360	基金简称	前海开源瑞和债券A	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-20	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	1.45亿元	最近份额	26.8796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%