前海开源瑞和债券A基金净值查询(003360)
今天最新净值
1.1019
0.0008 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2879
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：26.8796亿
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智
近一月,前海开源瑞和债券A(003360)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1017 |
1.2877 |
1.1019 |
1.2879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1019 |
1.2879 |
1.1011 |
1.2871 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1011 |
1.2871 |
1.1015 |
1.2875 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1015 |
1.2875 |
1.1026 |
1.2886 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1026 |
1.2886 |
1.1036 |
1.2896 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1036 |
1.2896 |
1.1037 |
1.2897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1037 |
1.2897 |
1.1033 |
1.2893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1033 |
1.2893 |
1.1037 |
1.2897 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1037 |
1.2897 |
1.1038 |
1.2898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1038 |
1.2898 |
1.1044 |
1.2904 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1044 |
1.2904 |
1.1043 |
1.2903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1043 |
1.2903 |
1.1045 |
1.2905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1045 |
1.2905 |
1.1046 |
1.2906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1046 |
1.2906 |
1.1043 |
1.2903 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1043 |
1.2903 |
1.1040 |
1.2900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1040 |
1.2900 |
1.1030 |
1.2890 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1030 |
1.2890 |
1.1028 |
1.2888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1028 |
1.2888 |
1.1031 |
1.2891 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1031 |
1.2891 |
1.1031 |
1.2891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1031 |
1.2891 |
1.1047 |
1.2907 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1047 |
1.2907 |
1.1049 |
1.2909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
003360 |
前海开源瑞和债券A |
1.1049 |
1.2909 |
1.1034 |
1.2894 |
0.0015 |
0.14% |
