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前海开源瑞和债券A基金盘中实时估值(003360)

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今天最新净值 1.1017 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2877
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.8796亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

前海开源瑞和债券A基金003360重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000860	顺鑫农业	0.0100	0.00%	1.01%	0.0000%
688111	金山办公	0.0000	0.00%	1.04%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0%		0%		0.00%

前海开源瑞和债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.08%	0.00%
2026-09-15	-0.02%	0.00%
2026-09-14	0.07%	0.00%
2026-09-11	-0.04%	0.00%
2026-09-10	-0.10%	0.00%
2026-09-09	-0.09%	0.00%
2026-09-08	-0.01%	0.00%
2026-09-07	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源瑞和债券A基金003360实时估值图

前海开源瑞和债券A基金003360实时估值图

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前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	2.1827	3.9404%
前海开源大安全混合	3.7209	3.7323%
前海开源沪港深乐享生活	3.8470	3.6978%
前海开源周期优选混合A	3.9275	3.6865%
前海开源周期优选混合C	3.8731	3.6865%
前海开源周期精选混合A	1.2505	3.5780%
前海开源周期精选混合C	1.2447	3.5780%
前海开源沪港深强国产业混合	1.6363	3.2597%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%