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前海开源瑞和债券A基金净值查询(003360)

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今天最新净值 1.1017 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2877
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.8796亿
  • 最近资产：1.45亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：李炳智
近一年前海开源瑞和债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,前海开源瑞和债券A(003360)基金累计收益率3.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003360 前海开源瑞和债券A 1.1026 1.2886 1.1017 1.2877 0.0009 0.08%
2026-09-15 003360 前海开源瑞和债券A 1.1017 1.2877 1.1019 1.2879 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.1019 1.2879 1.1011 1.2871 0.0008 0.07%
2026-09-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.1011 1.2871 1.1015 1.2875 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.1015 1.2875 1.1026 1.2886 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.1026 1.2886 1.1036 1.2896 -0.0010 -0.09%
2026-09-08 003360 前海开源瑞和债券A 1.1036 1.2896 1.1037 1.2897 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 003360 前海开源瑞和债券A 1.1037 1.2897 1.1033 1.2893 0.0004 0.04%
2026-09-04 003360 前海开源瑞和债券A 1.1033 1.2893 1.1037 1.2897 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.1037 1.2897 1.1038 1.2898 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 003360 前海开源瑞和债券A 1.1038 1.2898 1.1044 1.2904 -0.0006 -0.05%
2026-09-01 003360 前海开源瑞和债券A 1.1044 1.2904 1.1043 1.2903 0.0001 0.01%
2026-08-31 003360 前海开源瑞和债券A 1.1043 1.2903 1.1045 1.2905 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 003360 前海开源瑞和债券A 1.1045 1.2905 1.1046 1.2906 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.1046 1.2906 1.1043 1.2903 0.0003 0.03%
2026-08-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.1043 1.2903 1.1040 1.2900 0.0003 0.03%
2026-08-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.1040 1.2900 1.1030 1.2890 0.0010 0.09%
2026-08-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.1030 1.2890 1.1028 1.2888 0.0002 0.02%
2026-08-21 003360 前海开源瑞和债券A 1.1028 1.2888 1.1031 1.2891 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.1031 1.2891 1.1031 1.2891 0.0000 0.00%
2026-08-19 003360 前海开源瑞和债券A 1.1031 1.2891 1.1047 1.2907 -0.0016 -0.14%
2026-08-18 003360 前海开源瑞和债券A 1.1047 1.2907 1.1049 1.2909 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.1049 1.2909 1.1034 1.2894 0.0015 0.14%
2026-08-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.1034 1.2894 1.1035 1.2895 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.1035 1.2895 1.1042 1.2902 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 003360 前海开源瑞和债券A 1.1042 1.2902 1.1045 1.2905 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.1045 1.2905 1.1054 1.2914 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.1054 1.2914 1.1050 1.2910 0.0004 0.04%
2026-08-07 003360 前海开源瑞和债券A 1.1050 1.2910 1.1046 1.2906 0.0004 0.04%
2026-08-06 003360 前海开源瑞和债券A 1.1046 1.2906 1.1048 1.2908 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 003360 前海开源瑞和债券A 1.1048 1.2908 1.1038 1.2898 0.0010 0.09%
2026-08-04 003360 前海开源瑞和债券A 1.1038 1.2898 1.1023 1.2883 0.0015 0.14%
2026-08-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.1023 1.2883 1.1024 1.2884 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 003360 前海开源瑞和债券A 1.1024 1.2884 1.1008 1.2868 0.0016 0.15%
2026-07-30 003360 前海开源瑞和债券A 1.1008 1.2868 1.1011 1.2871 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 003360 前海开源瑞和债券A 1.1011 1.2871 1.0997 1.2857 0.0014 0.13%
2026-07-28 003360 前海开源瑞和债券A 1.0997 1.2857 1.1013 1.2873 -0.0016 -0.15%
2026-07-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.1013 1.2873 1.0995 1.2855 0.0018 0.16%
2026-07-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0995 1.2855 1.1003 1.2863 -0.0008 -0.07%
2026-07-23 003360 前海开源瑞和债券A 1.1003 1.2863 1.0994 1.2854 0.0009 0.08%
2026-07-22 003360 前海开源瑞和债券A 1.0994 1.2854 1.0995 1.2855 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 003360 前海开源瑞和债券A 1.0995 1.2855 1.0981 1.2841 0.0014 0.13%
2026-07-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.0981 1.2841 1.0983 1.2843 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0983 1.2843 1.0992 1.2852 -0.0009 -0.08%
2026-07-16 003360 前海开源瑞和债券A 1.0992 1.2852 1.0996 1.2856 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 003360 前海开源瑞和债券A 1.0996 1.2856 1.0992 1.2852 0.0004 0.04%
2026-07-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.0992 1.2852 1.0983 1.2843 0.0009 0.08%
2026-07-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.0983 1.2843 1.0997 1.2857 -0.0014 -0.13%
2026-07-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0997 1.2857 1.0996 1.2856 0.0001 0.01%
2026-07-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.0996 1.2856 1.0996 1.2856 0.0000 0.00%
2026-07-08 003360 前海开源瑞和债券A 1.0996 1.2856 1.0999 1.2859 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 003360 前海开源瑞和债券A 1.0999 1.2859 1.1006 1.2866 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 003360 前海开源瑞和债券A 1.1006 1.2866 1.1003 1.2863 0.0003 0.03%
2026-07-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.1003 1.2863 1.0994 1.2854 0.0009 0.08%
2026-07-02 003360 前海开源瑞和债券A 1.0994 1.2854 1.0987 1.2847 0.0007 0.06%
2026-07-01 003360 前海开源瑞和债券A 1.0987 1.2847 1.0982 1.2842 0.0005 0.05%
2026-06-30 003360 前海开源瑞和债券A 1.0982 1.2842 1.0980 1.2840 0.0002 0.02%
2026-06-29 003360 前海开源瑞和债券A 1.0980 1.2840 1.0972 1.2832 0.0008 0.07%
2026-06-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.0972 1.2832 1.0977 1.2837 -0.0005 -0.05%
2026-06-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.0977 1.2837 1.0983 1.2843 -0.0006 -0.05%
2026-06-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0983 1.2843 1.0989 1.2849 -0.0006 -0.05%
2026-06-23 003360 前海开源瑞和债券A 1.0989 1.2849 1.0995 1.2855 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 003360 前海开源瑞和债券A 1.0995 1.2855 1.0993 1.2853 0.0002 0.02%
2026-06-18 003360 前海开源瑞和债券A 1.0993 1.2853 1.0995 1.2855 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0995 1.2855 1.0997 1.2857 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 003360 前海开源瑞和债券A 1.0997 1.2857 1.0995 1.2855 0.0002 0.02%
2026-06-15 003360 前海开源瑞和债券A 1.0995 1.2855 1.0979 1.2839 0.0016 0.15%
2026-06-12 003360 前海开源瑞和债券A 1.0979 1.2839 1.0968 1.2828 0.0011 0.10%
2026-06-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.0968 1.2828 1.0974 1.2834 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0974 1.2834 1.0991 1.2851 -0.0017 -0.15%
2026-06-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.0991 1.2851 1.0993 1.2853 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 003360 前海开源瑞和债券A 1.0993 1.2853 1.1000 1.2860 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 003360 前海开源瑞和债券A 1.1000 1.2860 1.1002 1.2862 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 003360 前海开源瑞和债券A 1.1002 1.2862 1.1005 1.2865 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.1005 1.2865 1.1012 1.2872 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 003360 前海开源瑞和债券A 1.1012 1.2872 1.1010 1.2870 0.0002 0.02%
2026-06-01 003360 前海开源瑞和债券A 1.1010 1.2870 1.0998 1.2858 0.0012 0.11%
2026-05-29 003360 前海开源瑞和债券A 1.0998 1.2858 1.0994 1.2854 0.0004 0.04%
2026-05-28 003360 前海开源瑞和债券A 1.0994 1.2854 1.0986 1.2846 0.0008 0.07%
2026-05-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.0986 1.2846 1.0984 1.2844 0.0002 0.02%
2026-05-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.0984 1.2844 1.0983 1.2843 0.0001 0.01%
2026-05-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.0983 1.2843 1.0981 1.2841 0.0002 0.02%
2026-05-22 003360 前海开源瑞和债券A 1.0981 1.2841 1.0982 1.2842 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 003360 前海开源瑞和债券A 1.0982 1.2842 1.0987 1.2847 -0.0005 -0.05%
2026-05-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.0987 1.2847 1.0991 1.2851 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 003360 前海开源瑞和债券A 1.0991 1.2851 1.0978 1.2838 0.0013 0.12%
2026-05-18 003360 前海开源瑞和债券A 1.0978 1.2838 1.0977 1.2837 0.0001 0.01%
2026-05-15 003360 前海开源瑞和债券A 1.0977 1.2837 1.0980 1.2840 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.0980 1.2840 1.0991 1.2851 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.0991 1.2851 1.0986 1.2846 0.0005 0.05%
2026-05-12 003360 前海开源瑞和债券A 1.0986 1.2846 1.0990 1.2850 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.0990 1.2850 1.0984 1.2844 0.0006 0.05%
2026-05-08 003360 前海开源瑞和债券A 1.0984 1.2844 1.0982 1.2842 0.0002 0.02%
2026-04-30 003360 前海开源瑞和债券A 1.0972 1.2832 1.0974 1.2834 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 003360 前海开源瑞和债券A 1.0974 1.2834 1.0964 1.2824 0.0010 0.09%
2026-04-28 003360 前海开源瑞和债券A 1.0964 1.2824 1.0969 1.2829 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.0969 1.2829 1.0973 1.2833 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0973 1.2833 1.0975 1.2835 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 003360 前海开源瑞和债券A 1.0975 1.2835 1.0982 1.2842 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 003360 前海开源瑞和债券A 1.0982 1.2842 1.0975 1.2835 0.0007 0.06%
2026-04-21 003360 前海开源瑞和债券A 1.0975 1.2835 1.0974 1.2834 0.0001 0.01%
2026-04-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.0974 1.2834 1.0973 1.2833 0.0001 0.01%
2026-04-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0973 1.2833 1.0965 1.2825 0.0008 0.07%
2026-04-16 003360 前海开源瑞和债券A 1.0965 1.2825 1.0954 1.2814 0.0011 0.10%
2026-04-15 003360 前海开源瑞和债券A 1.0954 1.2814 1.0952 1.2812 0.0002 0.02%
2026-04-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.0952 1.2812 1.0942 1.2802 0.0010 0.09%
2026-04-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.0942 1.2802 1.0945 1.2805 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0945 1.2805 1.0945 1.2805 0.0000 0.00%
2026-04-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.0945 1.2805 1.0948 1.2808 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 003360 前海开源瑞和债券A 1.0948 1.2808 1.0922 1.2782 0.0026 0.24%
2026-04-07 003360 前海开源瑞和债券A 1.0922 1.2782 1.0911 1.2771 0.0011 0.10%
2026-04-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.0911 1.2771 1.0904 1.2764 0.0007 0.06%
2026-04-02 003360 前海开源瑞和债券A 1.0904 1.2764 1.0912 1.2772 -0.0008 -0.07%
2026-04-01 003360 前海开源瑞和债券A 1.0912 1.2772 1.0894 1.2754 0.0018 0.17%
2026-03-31 003360 前海开源瑞和债券A 1.0894 1.2754 1.0901 1.2761 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 003360 前海开源瑞和债券A 1.0901 1.2761 1.0903 1.2763 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.0903 1.2763 1.0895 1.2755 0.0008 0.07%
2026-03-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.0895 1.2755 1.0904 1.2764 -0.0009 -0.08%
2026-03-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.0904 1.2764 1.0893 1.2753 0.0011 0.10%
2026-03-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0893 1.2753 1.0869 1.2729 0.0024 0.22%
2026-03-23 003360 前海开源瑞和债券A 1.0869 1.2729 1.0880 1.2740 -0.0011 -0.10%
2026-03-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.0880 1.2740 1.0885 1.2745 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 003360 前海开源瑞和债券A 1.0885 1.2745 1.0897 1.2757 -0.0012 -0.11%
2026-03-18 003360 前海开源瑞和债券A 1.0897 1.2757 1.0883 1.2743 0.0014 0.13%
2026-03-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0883 1.2743 1.0893 1.2753 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 003360 前海开源瑞和债券A 1.0893 1.2753 1.0895 1.2755 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.0895 1.2755 1.0899 1.2759 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 003360 前海开源瑞和债券A 1.0899 1.2759 1.0908 1.2768 -0.0009 -0.08%
2026-03-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.0908 1.2768 1.0905 1.2765 0.0003 0.03%
2026-03-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0905 1.2765 1.0897 1.2757 0.0008 0.07%
2026-03-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.0897 1.2757 1.0902 1.2762 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 003360 前海开源瑞和债券A 1.0902 1.2762 1.0898 1.2758 0.0004 0.04%
2026-03-05 003360 前海开源瑞和债券A 1.0898 1.2758 1.0897 1.2757 0.0001 0.01%
2026-03-04 003360 前海开源瑞和债券A 1.0897 1.2757 1.0896 1.2756 0.0001 0.01%
2026-03-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.0896 1.2756 1.0901 1.2761 -0.0005 -0.05%
2026-03-02 003360 前海开源瑞和债券A 1.0901 1.2761 1.0895 1.2755 0.0006 0.06%
2026-02-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.0895 1.2755 1.0892 1.2752 0.0003 0.03%
2026-02-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.0892 1.2752 1.0902 1.2762 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.0902 1.2762 1.0905 1.2765 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0905 1.2765 1.0896 1.2756 0.0009 0.08%
2026-02-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.0896 1.2756 1.0897 1.2757 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 003360 前海开源瑞和债券A 1.0897 1.2757 1.0893 1.2753 0.0004 0.04%
2026-02-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.0893 1.2753 1.0887 1.2747 0.0006 0.06%
2026-02-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0887 1.2747 1.0887 1.2747 0.0000 0.00%
2026-02-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.0887 1.2747 1.0875 1.2735 0.0012 0.11%
2026-02-06 003360 前海开源瑞和债券A 1.0875 1.2735 1.0864 1.2724 0.0011 0.10%
2026-02-05 003360 前海开源瑞和债券A 1.0864 1.2724 1.0862 1.2722 0.0002 0.02%
2026-02-04 003360 前海开源瑞和债券A 1.0862 1.2722 1.0861 1.2721 0.0001 0.01%
2026-02-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.0861 1.2721 1.0850 1.2710 0.0011 0.10%
2026-02-02 003360 前海开源瑞和债券A 1.0850 1.2710 1.0861 1.2721 -0.0011 -0.10%
2026-01-30 003360 前海开源瑞和债券A 1.0861 1.2721 1.0866 1.2726 -0.0005 -0.05%
2026-01-29 003360 前海开源瑞和债券A 1.0866 1.2726 1.0868 1.2728 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 003360 前海开源瑞和债券A 1.0868 1.2728 1.0862 1.2722 0.0006 0.06%
2026-01-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.0862 1.2722 1.0864 1.2724 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.0864 1.2724 1.0868 1.2728 -0.0004 -0.04%
2026-01-23 003360 前海开源瑞和债券A 1.0868 1.2728 1.0857 1.2717 0.0011 0.10%
2026-01-22 003360 前海开源瑞和债券A 1.0857 1.2717 1.0851 1.2711 0.0006 0.06%
2026-01-21 003360 前海开源瑞和债券A 1.0851 1.2711 1.0843 1.2703 0.0008 0.07%
2026-01-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.0843 1.2703 1.0840 1.2700 0.0003 0.03%
2026-01-19 003360 前海开源瑞和债券A 1.0840 1.2700 1.0833 1.2693 0.0007 0.06%
2026-01-16 003360 前海开源瑞和债券A 1.0833 1.2693 1.0823 1.2683 0.0010 0.09%
2026-01-15 003360 前海开源瑞和债券A 1.0823 1.2683 1.0819 1.2679 0.0004 0.04%
2026-01-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.0819 1.2679 1.0820 1.2680 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.0820 1.2680 1.0823 1.2683 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 003360 前海开源瑞和债券A 1.0823 1.2683 1.0811 1.2671 0.0012 0.11%
2026-01-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.0811 1.2671 1.0804 1.2664 0.0007 0.06%
2026-01-08 003360 前海开源瑞和债券A 1.0804 1.2664 1.0795 1.2655 0.0009 0.08%
2026-01-07 003360 前海开源瑞和债券A 1.0795 1.2655 1.0799 1.2659 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 003360 前海开源瑞和债券A 1.0799 1.2659 1.0796 1.2656 0.0003 0.03%
2026-01-05 003360 前海开源瑞和债券A 1.0796 1.2656 1.0785 1.2645 0.0011 0.10%
2025-12-31 003360 前海开源瑞和债券A 1.0785 1.2645 1.0782 1.2642 0.0003 0.03%
2025-12-30 003360 前海开源瑞和债券A 1.0782 1.2642 1.0781 1.2641 0.0001 0.01%
2025-12-29 003360 前海开源瑞和债券A 1.0781 1.2641 1.0787 1.2647 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.0787 1.2647 1.0789 1.2649 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.0789 1.2649 1.0785 1.2645 0.0004 0.04%
2025-12-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0785 1.2645 1.0780 1.2640 0.0005 0.05%
2025-12-23 003360 前海开源瑞和债券A 1.0780 1.2640 1.0778 1.2638 0.0002 0.02%
2025-12-22 003360 前海开源瑞和债券A 1.0778 1.2638 1.0775 1.2635 0.0003 0.03%
2025-12-19 003360 前海开源瑞和债券A 1.0775 1.2635 1.0765 1.2625 0.0010 0.09%
2025-12-18 003360 前海开源瑞和债券A 1.0765 1.2625 1.0760 1.2620 0.0005 0.05%
2025-12-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0760 1.2620 1.0748 1.2608 0.0012 0.11%
2025-12-16 003360 前海开源瑞和债券A 1.0748 1.2608 1.0753 1.2613 -0.0005 -0.05%
2025-12-15 003360 前海开源瑞和债券A 1.0753 1.2613 1.0759 1.2619 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 003360 前海开源瑞和债券A 1.0759 1.2619 1.0760 1.2620 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.0760 1.2620 1.0758 1.2618 0.0002 0.02%
2025-12-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0758 1.2618 1.0750 1.2610 0.0008 0.07%
2025-12-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.0750 1.2610 1.0749 1.2609 0.0001 0.01%
2025-12-08 003360 前海开源瑞和债券A 1.0749 1.2609 1.0746 1.2606 0.0003 0.03%
2025-12-05 003360 前海开源瑞和债券A 1.0746 1.2606 1.0734 1.2594 0.0012 0.11%
2025-12-04 003360 前海开源瑞和债券A 1.0734 1.2594 1.0746 1.2606 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.0746 1.2606 1.0749 1.2609 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 003360 前海开源瑞和债券A 1.0749 1.2609 1.0756 1.2616 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 003360 前海开源瑞和债券A 1.0756 1.2616 1.0754 1.2614 0.0002 0.02%
2025-11-28 003360 前海开源瑞和债券A 1.0754 1.2614 1.0743 1.2603 0.0011 0.10%
2025-11-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.0743 1.2603 1.0750 1.2610 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.0750 1.2610 1.0764 1.2624 -0.0014 -0.13%
2025-11-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.0764 1.2624 1.0765 1.2625 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0765 1.2625 1.0761 1.2621 0.0004 0.04%
2025-11-21 003360 前海开源瑞和债券A 1.0761 1.2621 1.0771 1.2631 -0.0010 -0.09%
2025-11-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.0771 1.2631 1.0771 1.2631 0.0000 0.00%
2025-11-19 003360 前海开源瑞和债券A 1.0771 1.2631 1.0772 1.2632 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 003360 前海开源瑞和债券A 1.0772 1.2632 1.0777 1.2637 -0.0005 -0.05%
2025-11-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0777 1.2637 1.0777 1.2637 0.0000 0.00%
2025-11-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.0777 1.2637 1.0783 1.2643 -0.0006 -0.06%
2025-11-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.0783 1.2643 1.0774 1.2634 0.0009 0.08%
2025-11-12 003360 前海开源瑞和债券A 1.0774 1.2634 1.0772 1.2632 0.0002 0.02%
2025-11-11 003360 前海开源瑞和债券A 1.0772 1.2632 1.0768 1.2628 0.0004 0.04%
2025-11-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0768 1.2628 1.0763 1.2623 0.0005 0.05%
2025-11-07 003360 前海开源瑞和债券A 1.0763 1.2623 1.0765 1.2625 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 003360 前海开源瑞和债券A 1.0765 1.2625 1.0765 1.2625 0.0000 0.00%
2025-11-05 003360 前海开源瑞和债券A 1.0765 1.2625 1.0759 1.2619 0.0006 0.06%
2025-11-04 003360 前海开源瑞和债券A 1.0759 1.2619 1.0765 1.2625 -0.0006 -0.06%
2025-11-03 003360 前海开源瑞和债券A 1.0765 1.2625 1.0763 1.2623 0.0002 0.02%
2025-10-31 003360 前海开源瑞和债券A 1.0763 1.2623 1.0752 1.2612 0.0011 0.10%
2025-10-30 003360 前海开源瑞和债券A 1.0752 1.2612 1.0755 1.2615 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 003360 前海开源瑞和债券A 1.0755 1.2615 1.0747 1.2607 0.0008 0.07%
2025-10-28 003360 前海开源瑞和债券A 1.0747 1.2607 1.0741 1.2601 0.0006 0.06%
2025-10-27 003360 前海开源瑞和债券A 1.0741 1.2601 1.0731 1.2591 0.0010 0.09%
2025-10-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0731 1.2591 1.0724 1.2584 0.0007 0.07%
2025-10-23 003360 前海开源瑞和债券A 1.0724 1.2584 1.0722 1.2582 0.0002 0.02%
2025-10-22 003360 前海开源瑞和债券A 1.0722 1.2582 1.0723 1.2583 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 003360 前海开源瑞和债券A 1.0723 1.2583 1.0714 1.2574 0.0009 0.08%
2025-10-20 003360 前海开源瑞和债券A 1.0714 1.2574 1.0715 1.2575 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0715 1.2575 1.0713 1.2573 0.0002 0.02%
2025-10-16 003360 前海开源瑞和债券A 1.0713 1.2573 1.0715 1.2575 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 003360 前海开源瑞和债券A 1.0715 1.2575 1.0712 1.2572 0.0003 0.03%
2025-10-14 003360 前海开源瑞和债券A 1.0712 1.2572 1.0714 1.2574 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 003360 前海开源瑞和债券A 1.0714 1.2574 1.0708 1.2568 0.0006 0.06%
2025-10-10 003360 前海开源瑞和债券A 1.0708 1.2568 1.0705 1.2565 0.0003 0.03%
2025-10-09 003360 前海开源瑞和债券A 1.0705 1.2565 1.0696 1.2556 0.0009 0.08%
2025-09-30 003360 前海开源瑞和债券A 1.0696 1.2556 1.0686 1.2546 0.0010 0.09%
2025-09-29 003360 前海开源瑞和债券A 1.0686 1.2546 1.0681 1.2541 0.0005 0.05%
2025-09-26 003360 前海开源瑞和债券A 1.0681 1.2541 1.0677 1.2537 0.0004 0.04%
2025-09-25 003360 前海开源瑞和债券A 1.0677 1.2537 1.0678 1.2538 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 003360 前海开源瑞和债券A 1.0678 1.2538 1.0679 1.2539 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 003360 前海开源瑞和债券A 1.0679 1.2539 1.0688 1.2548 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 003360 前海开源瑞和债券A 1.0688 1.2548 1.0692 1.2552 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 003360 前海开源瑞和债券A 1.0692 1.2552 1.0703 1.2563 -0.0011 -0.10%
2025-09-18 003360 前海开源瑞和债券A 1.0703 1.2563 1.0712 1.2572 -0.0009 -0.08%
2025-09-17 003360 前海开源瑞和债券A 1.0712 1.2572 1.0698 1.2558 0.0014 0.13%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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