前海开源中证民企300ETF基金净值查询(159106)
今天最新净值
1.0047
-0.0081 -0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0554
0.0139 1.3315%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0047
- 成立日期：2025-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.3006亿
- 最近资产：5.21亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：梁溥森
近一月,前海开源中证民企300ETF(159106)基金累计收益率-7.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9986 |
0.9986 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0047 |
1.0047 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0128 |
1.0128 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0221 |
1.0221 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0323 |
1.0323 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0313 |
1.0313 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0375 |
1.0375 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0198 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0177 |
1.0177 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0265 |
1.0265 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0244 |
1.0244 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0203 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0447 |
1.0447 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0562 |
1.0562 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0520 |
1.0520 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0614 |
1.0614 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0167 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0447 |
1.0447 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0068 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0379 |
1.0379 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0397 |
1.0397 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0282 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0679 |
1.0679 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0097 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0582 |
1.0582 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0537 |
1.0537 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0565 |
-5.36% |
| 2026-08-18 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.1102 |
1.1102 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.1154 |
1.1154 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0290 |
2.60% |
