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前海开源中证民企300ETF基金盘中实时估值(159106)

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今天最新净值 1.0047 -0.0081 -0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0047
成立日期：2025-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.3006亿
最近资产：5.21亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

前海开源中证民企300ETF基金159106重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	7.93%	0.60%	0.0476%
300750	宁德时代	0.0000	5.78%	-1.24%	-0.0717%
300502	新易盛	0.0000	4.65%	1.64%	0.0763%
603986	兆易创新	0.0000	2.79%	0.13%	0.0036%
688256	寒武纪	0.0000	2.55%	5.89%	0.1502%
000333	美的集团	0.0000	2.04%	1.17%	0.0239%
002475	立讯精密	0.0000	1.96%	0.09%	0.0018%
002384	东山精密	0.0000	1.74%	2.18%	0.0379%
300059	东方财富	0.0000	1.47%	0.82%	0.0121%
300274	阳光电源	0.0000	1.31%	-2.29%	-0.0300%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
32.22%		0.2517%		83.01%

前海开源中证民企300ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.61%	0.78%
2026-09-14	-0.80%	0.78%
2026-09-11	-0.91%	0.78%
2026-09-10	-0.99%	0.78%
2026-09-09	0.10%	0.78%
2026-09-08	-0.60%	0.78%
2026-09-07	1.91%	0.78%
2026-09-04	-0.86%	0.78%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源中证民企300ETF基金159106实时估值图

民企300ETF基金159106实时估值图

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前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	2.1827	3.9404%
前海开源大安全混合	3.7209	3.7323%
前海开源沪港深乐享生活	3.8470	3.6978%
前海开源周期优选混合A	3.9275	3.6865%
前海开源周期优选混合C	3.8731	3.6865%
前海开源周期精选混合A	1.2505	3.5780%
前海开源周期精选混合C	1.2447	3.5780%
前海开源沪港深强国产业混合	1.6363	3.2597%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%