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前海开源1-3年国开债A - 基金主页(代码:007765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0857 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1757
成立日期：2019-08-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0636亿
最近资产：0.07亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.01%	0.12%	0.52%	2.63%	3.34%	4.98%	16.51%
同类排名	181/655	534/666	362/666	234/660	145/624	387/506	309/346	-

前海开源1-3年国开债A(007765)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0858	0.01%
2026-09-16	1.0857	0.01%
2026-09-15	1.0856	0.01%
2026-09-14	1.0855	0.01%
2026-09-11	1.0854	-0.01%
2026-09-10	1.0855	-0.01%

前海开源1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0500元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	分红	每份派现金0.0150元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	分红	每份派现金0.0030元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	分红	每份派现金0.0100元
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-19	分红	每份派现金0.0120元

前海开源1-3年国开债A(007765)基金档案

基金代码	007765	基金简称	前海开源1-3年国开债A	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-23	成立日期	2019-08-28	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴彦	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.07亿	最近份额	0.0636亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%