前海开源1-3年国开债A基金净值查询(007765)
今天最新净值
1.0856
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1756
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0636亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴彦
近一季,前海开源1-3年国开债A(007765)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0856 |
1.1756 |
1.0855 |
1.1755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0855 |
1.1755 |
1.0854 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0854 |
1.1754 |
1.0855 |
1.1755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0855 |
1.1755 |
1.0856 |
1.1756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0856 |
1.1756 |
1.0855 |
1.1755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0855 |
1.1755 |
1.0855 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0855 |
1.1755 |
1.0853 |
1.1753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0853 |
1.1753 |
1.0853 |
1.1753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0853 |
1.1753 |
1.0849 |
1.1749 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0849 |
1.1749 |
1.0849 |
1.1749 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0849 |
1.1749 |
1.0846 |
1.1746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0846 |
1.1746 |
1.0844 |
1.1744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0844 |
1.1744 |
1.0844 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0844 |
1.1744 |
1.0847 |
1.1747 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0847 |
1.1747 |
1.0849 |
1.1749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0849 |
1.1749 |
1.0850 |
1.1750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0850 |
1.1750 |
1.0847 |
1.1747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0847 |
1.1747 |
1.0848 |
1.1748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0848 |
1.1748 |
1.0849 |
1.1749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0849 |
1.1749 |
1.0850 |
1.1750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0850 |
1.1750 |
1.0847 |
1.1747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0847 |
1.1747 |
1.0844 |
1.1744 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0844 |
1.1744 |
1.0843 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0843 |
1.1743 |
1.0840 |
1.1740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0840 |
1.1740 |
1.0839 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0839 |
1.1739 |
1.0842 |
1.1742 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0842 |
1.1742 |
1.0838 |
1.1738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0838 |
1.1738 |
1.0834 |
1.1734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0834 |
1.1734 |
1.0832 |
1.1732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0832 |
1.1732 |
1.0831 |
1.1731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0831 |
1.1731 |
1.0829 |
1.1729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0829 |
1.1729 |
1.0829 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0829 |
1.1729 |
1.0827 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0827 |
1.1727 |
1.0822 |
1.1722 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0822 |
1.1722 |
1.0823 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0823 |
1.1723 |
1.0823 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0823 |
1.1723 |
1.0823 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0823 |
1.1723 |
1.0822 |
1.1722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0822 |
1.1722 |
1.0823 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0823 |
1.1723 |
1.0819 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0819 |
1.1719 |
1.0819 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0819 |
1.1719 |
1.0819 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0819 |
1.1719 |
1.0818 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0818 |
1.1718 |
1.0819 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0819 |
1.1719 |
1.0819 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0819 |
1.1719 |
1.0818 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0818 |
1.1718 |
1.0819 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0819 |
1.1719 |
1.0820 |
1.1720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0820 |
1.1720 |
1.0820 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0820 |
1.1720 |
1.0820 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0820 |
1.1720 |
1.0819 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0819 |
1.1719 |
1.0815 |
1.1715 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0815 |
1.1715 |
1.0814 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0814 |
1.1714 |
1.0814 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0814 |
1.1714 |
1.0820 |
1.1720 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0820 |
1.1720 |
1.0826 |
1.1726 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0826 |
1.1726 |
1.0816 |
1.1716 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0816 |
1.1716 |
1.0814 |
1.1714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0814 |
1.1714 |
1.0810 |
1.1710 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0810 |
1.1710 |
1.0808 |
1.1708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0808 |
1.1708 |
1.0810 |
1.1710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0810 |
1.1710 |
1.0809 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0809 |
1.1709 |
1.0806 |
1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0806 |
1.1706 |
1.0801 |
1.1701 |
0.0005 |
0.05% |
