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前海开源1-3年国开债A(007765)基金分红送配

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今天最新净值 1.0857 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1757
成立日期：2019-08-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0636亿
最近资产：0.07亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴彦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0500元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	每份派现金0.0150元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	每份派现金0.0030元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	每份派现金0.0100元
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-19	每份派现金0.0120元

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%