前海开源1-3年国开债A基金净值查询(007765)
今天最新净值
1.0855
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1755
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0636亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴彦
近一年,前海开源1-3年国开债A(007765)基金累计收益率2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0856 |
1.1756 |
1.0855 |
1.1755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0855 |
1.1755 |
1.0854 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0854 |
1.1754 |
1.0855 |
1.1755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0855 |
1.1755 |
1.0856 |
1.1756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0856 |
1.1756 |
1.0855 |
1.1755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0855 |
1.1755 |
1.0855 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0855 |
1.1755 |
1.0853 |
1.1753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0853 |
1.1753 |
1.0853 |
1.1753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0853 |
1.1753 |
1.0849 |
1.1749 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0849 |
1.1749 |
1.0849 |
1.1749 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0849 |
1.1749 |
1.0846 |
1.1746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0846 |
1.1746 |
1.0844 |
1.1744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0844 |
1.1744 |
1.0844 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0844 |
1.1744 |
1.0847 |
1.1747 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0847 |
1.1747 |
1.0849 |
1.1749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0849 |
1.1749 |
1.0850 |
1.1750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0850 |
1.1750 |
1.0847 |
1.1747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0847 |
1.1747 |
1.0848 |
1.1748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0848 |
1.1748 |
1.0849 |
1.1749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0849 |
1.1749 |
1.0850 |
1.1750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0850 |
1.1750 |
1.0847 |
1.1747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0847 |
1.1747 |
1.0844 |
1.1744 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0844 |
1.1744 |
1.0843 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0843 |
1.1743 |
1.0840 |
1.1740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0840 |
1.1740 |
1.0839 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0839 |
1.1739 |
1.0842 |
1.1742 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0842 |
1.1742 |
1.0838 |
1.1738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0838 |
1.1738 |
1.0834 |
1.1734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0834 |
1.1734 |
1.0832 |
1.1732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0832 |
1.1732 |
1.0831 |
1.1731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0831 |
1.1731 |
1.0829 |
1.1729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0829 |
1.1729 |
1.0829 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0829 |
1.1729 |
1.0827 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0827 |
1.1727 |
1.0822 |
1.1722 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0822 |
1.1722 |
1.0823 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0823 |
1.1723 |
1.0823 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0823 |
1.1723 |
1.0823 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0823 |
1.1723 |
1.0822 |
1.1722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0822 |
1.1722 |
1.0823 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0823 |
1.1723 |
1.0819 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0819 |
1.1719 |
1.0819 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0819 |
1.1719 |
1.0819 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0819 |
1.1719 |
1.0818 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0818 |
1.1718 |
1.0819 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0819 |
1.1719 |
1.0819 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0819 |
1.1719 |
1.0818 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0818 |
1.1718 |
1.0819 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0819 |
1.1719 |
1.0820 |
1.1720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0820 |
1.1720 |
1.0820 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0820 |
1.1720 |
1.0820 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0820 |
1.1720 |
1.0819 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0819 |
1.1719 |
1.0815 |
1.1715 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0815 |
1.1715 |
1.0814 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0814 |
1.1714 |
1.0814 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0814 |
1.1714 |
1.0820 |
1.1720 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0820 |
1.1720 |
1.0826 |
1.1726 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0826 |
1.1726 |
1.0816 |
1.1716 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0816 |
1.1716 |
1.0814 |
1.1714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0814 |
1.1714 |
1.0810 |
1.1710 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0810 |
1.1710 |
1.0808 |
1.1708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0808 |
1.1708 |
1.0810 |
1.1710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0810 |
1.1710 |
1.0809 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0809 |
1.1709 |
1.0806 |
1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0806 |
1.1706 |
1.0801 |
1.1701 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0801 |
1.1701 |
1.0794 |
1.1694 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0794 |
1.1694 |
1.0793 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0793 |
1.1693 |
1.0792 |
1.1692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0792 |
1.1692 |
1.0797 |
1.1697 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0797 |
1.1697 |
1.0801 |
1.1701 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0801 |
1.1701 |
1.0805 |
1.1705 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0805 |
1.1705 |
1.0809 |
1.1709 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0809 |
1.1709 |
1.0810 |
1.1710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0810 |
1.1710 |
1.0809 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0809 |
1.1709 |
1.0811 |
1.1711 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0811 |
1.1711 |
1.0810 |
1.1710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0810 |
1.1710 |
1.0806 |
1.1706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0806 |
1.1706 |
1.0805 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0805 |
1.1705 |
1.0800 |
1.1700 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0800 |
1.1700 |
1.0792 |
1.1692 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0792 |
1.1692 |
1.0786 |
1.1686 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0786 |
1.1686 |
1.0783 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0783 |
1.1683 |
1.0784 |
1.1684 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0784 |
1.1684 |
1.0784 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0784 |
1.1684 |
1.0784 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0784 |
1.1684 |
1.0779 |
1.1679 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0779 |
1.1679 |
1.0776 |
1.1676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0776 |
1.1676 |
1.0776 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0776 |
1.1676 |
1.0776 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0776 |
1.1676 |
1.0773 |
1.1673 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0773 |
1.1673 |
1.0770 |
1.1670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0770 |
1.1670 |
1.0764 |
1.1664 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0764 |
1.1664 |
1.0761 |
1.1661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0760 |
1.1660 |
1.0761 |
1.1661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0761 |
1.1661 |
1.0753 |
1.1653 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0753 |
1.1653 |
1.0748 |
1.1648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0748 |
1.1648 |
1.0754 |
1.1654 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0754 |
1.1654 |
1.0756 |
1.1656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0756 |
1.1656 |
1.0757 |
1.1657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0757 |
1.1657 |
1.0754 |
1.1654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0754 |
1.1654 |
1.0750 |
1.1650 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0750 |
1.1650 |
1.0748 |
1.1648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0748 |
1.1648 |
1.0741 |
1.1641 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0741 |
1.1641 |
1.0737 |
1.1637 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0737 |
1.1637 |
1.0733 |
1.1633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0733 |
1.1633 |
1.0731 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0731 |
1.1631 |
1.0728 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0728 |
1.1628 |
1.0727 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0727 |
1.1627 |
1.0729 |
1.1629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0729 |
1.1629 |
1.0730 |
1.1630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0730 |
1.1630 |
1.0728 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0728 |
1.1628 |
1.0722 |
1.1622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0722 |
1.1622 |
1.0719 |
1.1619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0719 |
1.1619 |
1.0722 |
1.1622 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0722 |
1.1622 |
1.0723 |
1.1623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0723 |
1.1623 |
1.0714 |
1.1614 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0714 |
1.1614 |
1.0711 |
1.1611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0711 |
1.1611 |
1.0709 |
1.1609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0709 |
1.1609 |
1.0708 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0708 |
1.1608 |
1.0707 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0707 |
1.1607 |
1.0708 |
1.1608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0708 |
1.1608 |
1.0708 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0708 |
1.1608 |
1.0707 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0707 |
1.1607 |
1.0701 |
1.1601 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0701 |
1.1601 |
1.0698 |
1.1598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0698 |
1.1598 |
1.0700 |
1.1600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0700 |
1.1600 |
1.0696 |
1.1596 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0696 |
1.1596 |
1.0690 |
1.1590 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0690 |
1.1590 |
1.0690 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0690 |
1.1590 |
1.0689 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0689 |
1.1589 |
1.0694 |
1.1594 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0694 |
1.1594 |
1.0694 |
1.1594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0694 |
1.1594 |
1.0695 |
1.1595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0695 |
1.1595 |
1.0689 |
1.1589 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0689 |
1.1589 |
1.0686 |
1.1586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0686 |
1.1586 |
1.0679 |
1.1579 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0679 |
1.1579 |
1.0676 |
1.1576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0676 |
1.1576 |
1.0679 |
1.1579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0679 |
1.1579 |
1.0682 |
1.1582 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0682 |
1.1582 |
1.0676 |
1.1576 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0676 |
1.1576 |
1.0676 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0676 |
1.1576 |
1.0673 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0673 |
1.1573 |
1.0673 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0673 |
1.1573 |
1.0675 |
1.1575 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0675 |
1.1575 |
1.0671 |
1.1571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0671 |
1.1571 |
1.0668 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0668 |
1.1568 |
1.0663 |
1.1563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0663 |
1.1563 |
1.0662 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0662 |
1.1562 |
1.0662 |
1.1562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0662 |
1.1562 |
1.0661 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0661 |
1.1561 |
1.0660 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0660 |
1.1560 |
1.0660 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0660 |
1.1560 |
1.0657 |
1.1557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0657 |
1.1557 |
1.0657 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0657 |
1.1557 |
1.0656 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0656 |
1.1556 |
1.0652 |
1.1552 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0652 |
1.1552 |
1.0653 |
1.1553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0653 |
1.1553 |
1.0652 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0652 |
1.1552 |
1.0649 |
1.1549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0649 |
1.1549 |
1.0648 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0648 |
1.1548 |
1.0644 |
1.1544 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0644 |
1.1544 |
1.0642 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0642 |
1.1542 |
1.0641 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0641 |
1.1541 |
1.0640 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0640 |
1.1540 |
1.0636 |
1.1536 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0636 |
1.1536 |
1.0633 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0633 |
1.1533 |
1.0626 |
1.1526 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0626 |
1.1526 |
1.0629 |
1.1529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0629 |
1.1529 |
1.0636 |
1.1536 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0636 |
1.1536 |
1.0639 |
1.1539 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0639 |
1.1539 |
1.0637 |
1.1537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0637 |
1.1537 |
1.0638 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0638 |
1.1538 |
1.0644 |
1.1544 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0644 |
1.1544 |
1.0643 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0643 |
1.1543 |
1.0643 |
1.1543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0643 |
1.1543 |
1.0642 |
1.1542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0642 |
1.1542 |
1.0638 |
1.1538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0638 |
1.1538 |
1.0640 |
1.1540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0640 |
1.1540 |
1.0634 |
1.1534 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0634 |
1.1534 |
1.0631 |
1.1531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0631 |
1.1531 |
1.0624 |
1.1524 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0624 |
1.1524 |
1.0622 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0622 |
1.1522 |
1.0625 |
1.1525 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0625 |
1.1525 |
1.0628 |
1.1528 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0628 |
1.1528 |
1.0624 |
1.1524 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0624 |
1.1524 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0620 |
1.1520 |
1.0615 |
1.1515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0615 |
1.1515 |
1.0612 |
1.1512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0612 |
1.1512 |
1.0607 |
1.1507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0607 |
1.1507 |
1.0618 |
1.1518 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0618 |
1.1518 |
1.0620 |
1.1520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0620 |
1.1520 |
1.0622 |
1.1522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0622 |
1.1522 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0620 |
1.1520 |
1.0616 |
1.1516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0616 |
1.1516 |
1.0618 |
1.1518 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0618 |
1.1518 |
1.0623 |
1.1523 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0623 |
1.1523 |
1.0625 |
1.1525 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0625 |
1.1525 |
1.0624 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0624 |
1.1524 |
1.0624 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0624 |
1.1524 |
1.0623 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0623 |
1.1523 |
1.0624 |
1.1524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0624 |
1.1524 |
1.0623 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0623 |
1.1523 |
1.0622 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0622 |
1.1522 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0620 |
1.1520 |
1.0619 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0619 |
1.1519 |
1.0617 |
1.1517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0617 |
1.1517 |
1.0615 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0615 |
1.1515 |
1.0613 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0613 |
1.1513 |
1.0615 |
1.1515 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0615 |
1.1515 |
1.0619 |
1.1519 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0619 |
1.1519 |
1.0618 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0618 |
1.1518 |
1.0619 |
1.1519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0619 |
1.1519 |
1.0618 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0618 |
1.1518 |
1.0612 |
1.1512 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0612 |
1.1512 |
1.0606 |
1.1506 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0606 |
1.1506 |
1.0601 |
1.1501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0601 |
1.1501 |
1.0594 |
1.1494 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0594 |
1.1494 |
1.0590 |
1.1490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0590 |
1.1490 |
1.0591 |
1.1491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0591 |
1.1491 |
1.0590 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0590 |
1.1490 |
1.0589 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0589 |
1.1489 |
1.0588 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0588 |
1.1488 |
1.0590 |
1.1490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0590 |
1.1490 |
1.0587 |
1.1487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0587 |
1.1487 |
1.0586 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0586 |
1.1486 |
1.0586 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0586 |
1.1486 |
1.0586 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0586 |
1.1486 |
1.0585 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0585 |
1.1485 |
1.0585 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0585 |
1.1485 |
1.0581 |
1.1481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0581 |
1.1481 |
1.0574 |
1.1474 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0574 |
1.1474 |
1.0573 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0573 |
1.1473 |
1.0570 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0570 |
1.1470 |
1.0570 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0570 |
1.1470 |
1.0577 |
1.1477 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0577 |
1.1477 |
1.0581 |
1.1481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0581 |
1.1481 |
1.0578 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0578 |
1.1478 |
1.0581 |
1.1481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0581 |
1.1481 |
1.0584 |
1.1484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0584 |
1.1484 |
1.0579 |
1.1479 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
007765 |
前海开源1-3年国开债A |
1.0579 |
1.1479 |
1.0573 |
1.1473 |
0.0006 |
0.06% |
