前海开源盈鑫C基金净值查询(004454)
今天最新净值
1.6547
0.0038 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6603
-0.0030 -0.1794%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9387
- 成立日期：2017-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1335亿
- 最近资产：3.07亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：叶嘉
近一月,前海开源盈鑫C(004454)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6487 |
1.9327 |
1.6547 |
1.9387 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6547 |
1.9387 |
1.6509 |
1.9349 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6509 |
1.9349 |
1.6581 |
1.9421 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6581 |
1.9421 |
1.6621 |
1.9461 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6621 |
1.9461 |
1.6651 |
1.9491 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6651 |
1.9491 |
1.6668 |
1.9508 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6668 |
1.9508 |
1.6712 |
1.9552 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6712 |
1.9552 |
1.6654 |
1.9494 |
0.0058 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6654 |
1.9494 |
1.6618 |
1.9458 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6618 |
1.9458 |
1.6704 |
1.9544 |
-0.0086 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6704 |
1.9544 |
1.6650 |
1.9490 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6650 |
1.9490 |
1.6701 |
1.9541 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6701 |
1.9541 |
1.6715 |
1.9555 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6715 |
1.9555 |
1.6721 |
1.9561 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6721 |
1.9561 |
1.6682 |
1.9522 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6682 |
1.9522 |
1.6662 |
1.9502 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6662 |
1.9502 |
1.6661 |
1.9501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6661 |
1.9501 |
1.6738 |
1.9578 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6738 |
1.9578 |
1.6690 |
1.9530 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6690 |
1.9530 |
1.6696 |
1.9536 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6696 |
1.9536 |
1.6669 |
1.9509 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
004454 |
前海开源盈鑫C |
1.6669 |
1.9509 |
1.6660 |
1.9500 |
0.0009 |
0.05% |
