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前海开源盈鑫C基金盘中实时估值(004454)

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今天最新净值 1.6547 0.0038 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9387
成立日期：2017-03-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.1335亿
最近资产：3.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：叶嘉

前海开源盈鑫C基金004454重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601166	兴业银行	0.0000	3.91%	2.63%	0.1028%
600519	贵州茅台	0.0000	3.76%	-0.05%	-0.0019%
002594	比亚迪	0.0000	3.37%	-0.92%	-0.0310%
000333	美的集团	0.0000	3.31%	1.17%	0.0387%
000858	五粮液	0.0000	2.38%	1.11%	0.0264%
601318	中国平安	0.0000	1.99%	1.13%	0.0225%
603259	药明康德	0.0000	1.91%	6.71%	0.1282%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.63%	1.63%	0.0266%
000568	泸州老窖	0.0000	1.38%	0.93%	0.0128%
600887	伊利股份	0.0000	1.34%	0.82%	0.0110%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.98%		0.3361%		47.45%

前海开源盈鑫C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.36%	0.63%
2026-09-14	0.23%	0.63%
2026-09-11	-0.43%	0.63%
2026-09-10	-0.24%	0.63%
2026-09-09	-0.18%	0.63%
2026-09-08	-0.10%	0.63%
2026-09-07	-0.26%	0.63%
2026-09-04	0.35%	0.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源盈鑫C基金004454实时估值图

前海开源盈鑫C基金004454实时估值图

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前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	2.1827	3.9404%
前海开源大安全混合	3.7209	3.7323%
前海开源沪港深乐享生活	3.8470	3.6978%
前海开源周期优选混合A	3.9275	3.6865%
前海开源周期优选混合C	3.8731	3.6865%
前海开源周期精选混合A	1.2505	3.5780%
前海开源周期精选混合C	1.2447	3.5780%
前海开源沪港深强国产业混合	1.6363	3.2597%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%