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前海开源盈鑫C - 基金主页(代码:004454)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6447 -0.0040 -0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6603 -0.0030 -0.1794% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9287
成立日期：2017-03-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.1335亿
最近资产：3.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：叶嘉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.85%	-0.77%	-1.29%	2.07%	-2.28%	13.13%	7.86%	101.04%
同类排名	1445/2268	1298/2300	483/2293	253/2278	1597/2251	1784/2159	1533/2088	-

前海开源盈鑫C(004454)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6454	0.04%
2026-09-16	1.6447	-0.24%
2026-09-15	1.6487	-0.36%
2026-09-14	1.6547	0.23%
2026-09-11	1.6509	-0.43%
2026-09-10	1.6581	-0.24%

前海开源盈鑫C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-01	分红	每份派现金0.2300元
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	分红	每份派现金0.0340元
2017-08-03	2017-08-03	2017-08-04	分红	每份派现金0.0200元

前海开源盈鑫C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	0.0000	3.91%	2.63%
600519	贵州茅台	0.0000	3.76%	-0.05%
002594	比亚迪	0.0000	3.37%	-0.92%
000333	美的集团	0.0000	3.31%	1.17%
000858	五粮液	0.0000	2.38%	1.11%
601318	中国平安	0.0000	1.99%	1.13%
603259	药明康德	0.0000	1.91%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.63%	1.63%
000568	泸州老窖	0.0000	1.38%	0.93%
600887	伊利股份	0.0000	1.34%	0.82%

前海开源盈鑫C(004454)基金档案

基金代码	004454	基金简称	前海开源盈鑫C	基金全称
发行日期	2017-03-07~2017-03-16	成立日期	2017-03-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	叶嘉	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	3.07亿元	最近份额	2.1335亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%