前海开源盈鑫C基金净值查询(004454)

今天最新净值 1.6547 0.0038 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6603 -0.0030 -0.1794% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9387
成立日期：2017-03-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.1335亿
最近资产：3.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：叶嘉

近一季前海开源盈鑫C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源盈鑫C(004454)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004454	前海开源盈鑫C	1.6487	1.9327	1.6547	1.9387	-0.0060	-0.36%
2026-09-14	004454	前海开源盈鑫C	1.6547	1.9387	1.6509	1.9349	0.0038	0.23%
2026-09-11	004454	前海开源盈鑫C	1.6509	1.9349	1.6581	1.9421	-0.0072	-0.43%
2026-09-10	004454	前海开源盈鑫C	1.6581	1.9421	1.6621	1.9461	-0.0040	-0.24%
2026-09-09	004454	前海开源盈鑫C	1.6621	1.9461	1.6651	1.9491	-0.0030	-0.18%
2026-09-08	004454	前海开源盈鑫C	1.6651	1.9491	1.6668	1.9508	-0.0017	-0.10%
2026-09-07	004454	前海开源盈鑫C	1.6668	1.9508	1.6712	1.9552	-0.0044	-0.26%
2026-09-04	004454	前海开源盈鑫C	1.6712	1.9552	1.6654	1.9494	0.0058	0.35%
2026-09-03	004454	前海开源盈鑫C	1.6654	1.9494	1.6618	1.9458	0.0036	0.22%
2026-09-02	004454	前海开源盈鑫C	1.6618	1.9458	1.6704	1.9544	-0.0086	-0.51%

2026-09-01	004454	前海开源盈鑫C	1.6704	1.9544	1.6650	1.9490	0.0054	0.32%
2026-08-31	004454	前海开源盈鑫C	1.6650	1.9490	1.6701	1.9541	-0.0051	-0.31%
2026-08-28	004454	前海开源盈鑫C	1.6701	1.9541	1.6715	1.9555	-0.0014	-0.08%
2026-08-27	004454	前海开源盈鑫C	1.6715	1.9555	1.6721	1.9561	-0.0006	-0.04%
2026-08-26	004454	前海开源盈鑫C	1.6721	1.9561	1.6682	1.9522	0.0039	0.23%
2026-08-25	004454	前海开源盈鑫C	1.6682	1.9522	1.6662	1.9502	0.0020	0.12%
2026-08-24	004454	前海开源盈鑫C	1.6662	1.9502	1.6661	1.9501	0.0001	0.01%
2026-08-21	004454	前海开源盈鑫C	1.6661	1.9501	1.6738	1.9578	-0.0077	-0.46%
2026-08-20	004454	前海开源盈鑫C	1.6738	1.9578	1.6690	1.9530	0.0048	0.29%
2026-08-19	004454	前海开源盈鑫C	1.6690	1.9530	1.6696	1.9536	-0.0006	-0.04%
2026-08-18	004454	前海开源盈鑫C	1.6696	1.9536	1.6669	1.9509	0.0027	0.16%
2026-08-17	004454	前海开源盈鑫C	1.6669	1.9509	1.6660	1.9500	0.0009	0.05%
2026-08-14	004454	前海开源盈鑫C	1.6660	1.9500	1.6729	1.9569	-0.0069	-0.41%
2026-08-13	004454	前海开源盈鑫C	1.6729	1.9569	1.6748	1.9588	-0.0019	-0.11%
2026-08-12	004454	前海开源盈鑫C	1.6748	1.9588	1.6740	1.9580	0.0008	0.05%

2026-08-11	004454	前海开源盈鑫C	1.6740	1.9580	1.6798	1.9638	-0.0058	-0.35%
2026-08-10	004454	前海开源盈鑫C	1.6798	1.9638	1.6685	1.9525	0.0113	0.68%
2026-08-07	004454	前海开源盈鑫C	1.6685	1.9525	1.6621	1.9461	0.0064	0.39%
2026-08-06	004454	前海开源盈鑫C	1.6621	1.9461	1.6665	1.9505	-0.0044	-0.26%
2026-08-05	004454	前海开源盈鑫C	1.6665	1.9505	1.6662	1.9502	0.0003	0.02%
2026-08-04	004454	前海开源盈鑫C	1.6662	1.9502	1.6736	1.9576	-0.0074	-0.44%
2026-08-03	004454	前海开源盈鑫C	1.6736	1.9576	1.6762	1.9602	-0.0026	-0.16%
2026-07-31	004454	前海开源盈鑫C	1.6762	1.9602	1.6781	1.9621	-0.0019	-0.11%
2026-07-30	004454	前海开源盈鑫C	1.6781	1.9621	1.6655	1.9495	0.0126	0.76%
2026-07-29	004454	前海开源盈鑫C	1.6655	1.9495	1.6564	1.9404	0.0091	0.55%
2026-07-28	004454	前海开源盈鑫C	1.6564	1.9404	1.6523	1.9363	0.0041	0.25%
2026-07-27	004454	前海开源盈鑫C	1.6523	1.9363	1.6412	1.9252	0.0111	0.68%
2026-07-24	004454	前海开源盈鑫C	1.6412	1.9252	1.6510	1.9350	-0.0098	-0.59%
2026-07-23	004454	前海开源盈鑫C	1.6510	1.9350	1.6489	1.9329	0.0021	0.13%
2026-07-22	004454	前海开源盈鑫C	1.6489	1.9329	1.6459	1.9299	0.0030	0.18%
2026-07-21	004454	前海开源盈鑫C	1.6459	1.9299	1.6473	1.9313	-0.0014	-0.08%
2026-07-20	004454	前海开源盈鑫C	1.6473	1.9313	1.6243	1.9083	0.0230	1.42%
2026-07-17	004454	前海开源盈鑫C	1.6243	1.9083	1.6361	1.9201	-0.0118	-0.72%
2026-07-16	004454	前海开源盈鑫C	1.6361	1.9201	1.6397	1.9237	-0.0036	-0.22%
2026-07-15	004454	前海开源盈鑫C	1.6397	1.9237	1.6231	1.9071	0.0166	1.02%
2026-07-14	004454	前海开源盈鑫C	1.6231	1.9071	1.6153	1.8993	0.0078	0.48%
2026-07-13	004454	前海开源盈鑫C	1.6153	1.8993	1.6212	1.9052	-0.0059	-0.36%
2026-07-10	004454	前海开源盈鑫C	1.6212	1.9052	1.6135	1.8975	0.0077	0.48%
2026-07-09	004454	前海开源盈鑫C	1.6135	1.8975	1.6117	1.8957	0.0018	0.11%
2026-07-08	004454	前海开源盈鑫C	1.6117	1.8957	1.6133	1.8973	-0.0016	-0.10%
2026-07-07	004454	前海开源盈鑫C	1.6133	1.8973	1.6256	1.9096	-0.0123	-0.76%
2026-07-06	004454	前海开源盈鑫C	1.6256	1.9096	1.6170	1.9010	0.0086	0.53%
2026-07-03	004454	前海开源盈鑫C	1.6170	1.9010	1.6074	1.8914	0.0096	0.60%
2026-07-02	004454	前海开源盈鑫C	1.6074	1.8914	1.6089	1.8929	-0.0015	-0.09%
2026-07-01	004454	前海开源盈鑫C	1.6089	1.8929	1.5998	1.8838	0.0091	0.57%
2026-06-30	004454	前海开源盈鑫C	1.5998	1.8838	1.6059	1.8899	-0.0061	-0.38%
2026-06-29	004454	前海开源盈鑫C	1.6059	1.8899	1.5918	1.8758	0.0141	0.89%
2026-06-26	004454	前海开源盈鑫C	1.5918	1.8758	1.6047	1.8887	-0.0129	-0.80%
2026-06-25	004454	前海开源盈鑫C	1.6047	1.8887	1.6034	1.8874	0.0013	0.08%
2026-06-24	004454	前海开源盈鑫C	1.6034	1.8874	1.6051	1.8891	-0.0017	-0.11%
2026-06-23	004454	前海开源盈鑫C	1.6051	1.8891	1.6164	1.9004	-0.0113	-0.70%
2026-06-22	004454	前海开源盈鑫C	1.6164	1.9004	1.6025	1.8865	0.0139	0.87%
2026-06-18	004454	前海开源盈鑫C	1.6025	1.8865	1.6121	1.8961	-0.0096	-0.60%
2026-06-17	004454	前海开源盈鑫C	1.6121	1.8961	1.6149	1.8989	-0.0028	-0.17%
2026-06-16	004454	前海开源盈鑫C	1.6149	1.8989	1.6262	1.9102	-0.0113	-0.69%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%