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前海开源鼎瑞债券C - 基金主页(代码:003168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0733 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0584 -0.0001 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2393
成立日期：2016-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3086亿
最近资产：0.32亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	-	0.06%	0.55%	2.57%	6.03%	9.83%	23.61%
同类排名	482/1519	368/1762	265/1768	271/1726	588/1391	917/1151	625/963	-

前海开源鼎瑞债券C(003168)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0732	-0.01%
2026-09-16	1.0733	0.02%
2026-09-15	1.0731	-0.01%
2026-09-14	1.0732	0.04%
2026-09-11	1.0728	-0.02%
2026-09-10	1.0730	-0.03%

前海开源鼎瑞债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0260元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.1400元

前海开源鼎瑞债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	6.0100	1.64%	0.46%
601838	成都银行	0.9400	0.82%	2.46%

前海开源鼎瑞债券C(003168)基金档案

基金代码	003168	基金简称	前海开源鼎瑞债券C	基金全称
发行日期	2016-08-09~2016-08-11	成立日期	2016-08-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.32亿	最近份额	0.3086亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%