前海开源鼎瑞债券C基金净值查询(003168)
今天最新净值
1.0731
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0584
-0.0001 -0.0096%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2391
- 成立日期：2016-08-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3086亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智
近一月,前海开源鼎瑞债券C(003168)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0733 |
1.2393 |
1.0731 |
1.2391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0731 |
1.2391 |
1.0732 |
1.2392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0732 |
1.2392 |
1.0728 |
1.2388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0728 |
1.2388 |
1.0730 |
1.2390 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0730 |
1.2390 |
1.0733 |
1.2393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0733 |
1.2393 |
1.0736 |
1.2396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0736 |
1.2396 |
1.0736 |
1.2396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0736 |
1.2396 |
1.0735 |
1.2395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0735 |
1.2395 |
1.0735 |
1.2395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0735 |
1.2395 |
1.0733 |
1.2393 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0733 |
1.2393 |
1.0735 |
1.2395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0735 |
1.2395 |
1.0732 |
1.2392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0732 |
1.2392 |
1.0732 |
1.2392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0732 |
1.2392 |
1.0732 |
1.2392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0732 |
1.2392 |
1.0734 |
1.2394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0734 |
1.2394 |
1.0734 |
1.2394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0734 |
1.2394 |
1.0732 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0732 |
1.2392 |
1.0728 |
1.2388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0728 |
1.2388 |
1.0729 |
1.2389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0729 |
1.2389 |
1.0729 |
1.2389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0729 |
1.2389 |
1.0735 |
1.2395 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0735 |
1.2395 |
1.0732 |
1.2392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0732 |
1.2392 |
1.0727 |
1.2387 |
0.0005 |
0.05% |
