前海开源弘丰债券A(前海开源润鑫混合A)基金净值查询(005138)
今天最新净值
1.1656
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1289
-0.0006 -0.0525%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6556
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4717亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史延 田维
近一月前海开源弘丰债券A|前海开源润鑫混合A基金净值查询
近一月,前海开源弘丰债券A(005138)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1646 |
1.6546 |
1.1656 |
1.6556 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1656 |
1.6556 |
1.1660 |
1.6560 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1660 |
1.6560 |
1.1679 |
1.6579 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1679 |
1.6579 |
1.1685 |
1.6585 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1685 |
1.6585 |
1.1673 |
1.6573 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1673 |
1.6573 |
1.1669 |
1.6569 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1669 |
1.6569 |
1.1679 |
1.6579 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1679 |
1.6579 |
1.1681 |
1.6581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1681 |
1.6581 |
1.1671 |
1.6571 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1671 |
1.6571 |
1.1677 |
1.6577 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1677 |
1.6577 |
1.1670 |
1.6570 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1670 |
1.6570 |
1.1667 |
1.6567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1667 |
1.6567 |
1.1666 |
1.6566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1666 |
1.6566 |
1.1663 |
1.6563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1663 |
1.6563 |
1.1648 |
1.6548 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1648 |
1.6548 |
1.1658 |
1.6558 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1658 |
1.6558 |
1.1664 |
1.6564 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1664 |
1.6564 |
1.1653 |
1.6553 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1653 |
1.6553 |
1.1654 |
1.6554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1654 |
1.6554 |
1.1684 |
1.6584 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1684 |
1.6584 |
1.1671 |
1.6571 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
005138 |
前海开源弘丰债券A |
1.1671 |
1.6571 |
1.1631 |
1.6531 |
0.0040 |
0.34% |
