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前海开源成份精选混合 - 基金主页(代码:011588)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6383 -0.0104 -1.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7159 -0.0002 -0.0236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6383
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9028亿
最近资产：0.63亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.69%	-4.96%	-3.20%	0.35%	-9.38%	4.97%	-8.46%	-25.57%
同类排名	3695/4981	5334/5421	1278/5424	1047/5380	3537/4741	3981/4207	3280/3662	-

前海开源成份精选混合(011588)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6415	0.50%
2026-09-17	0.6383	-1.63%
2026-09-16	0.6487	0.93%
2026-09-15	0.6427	-1.05%
2026-09-14	0.6495	-0.92%
2026-09-11	0.6555	-2.46%

前海开源成份精选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600188	兖矿能源	0.0000	7.51%	-1.11%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.36%	-3.87%
000933	神火股份	0.0000	5.34%	-2.67%
000878	云南铜业	0.0000	4.34%	3.43%
000975	山金国际	0.0000	3.99%	2.11%
601899	紫金矿业	0.0000	3.97%	5.30%
03993	洛阳钼业	0.0000	3.84%	6.46%
002497	雅化集团	0.0000	3.59%	-0.23%
601168	西部矿业	0.0000	3.34%	3.65%
00358	江西铜业股份	0.0000	3.26%	3.04%
601857	中国石油	0.0000	1.91%	-2.84%

前海开源成份精选混合(011588)基金档案

基金代码	011588	基金简称	前海开源成份精选混合	基金全称
发行日期	2021-03-04~2021-03-15	成立日期	2021-03-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王霞	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.63亿	最近份额	0.9028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%