前海开源成份精选混合基金净值查询(011588)

今天最新净值 0.6495 -0.0060 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7159 -0.0002 -0.0236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6495
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9028亿
最近资产：0.63亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞

近一月前海开源成份精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源成份精选混合(011588)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011588	前海开源成份精选混合	0.6427	0.6427	0.6495	0.6495	-0.0068	-1.05%
2026-09-14	011588	前海开源成份精选混合	0.6495	0.6495	0.6555	0.6555	-0.0060	-0.92%
2026-09-11	011588	前海开源成份精选混合	0.6555	0.6555	0.6716	0.6716	-0.0161	-2.46%
2026-09-10	011588	前海开源成份精选混合	0.6716	0.6716	0.6766	0.6766	-0.0050	-0.74%
2026-09-09	011588	前海开源成份精选混合	0.6766	0.6766	0.6692	0.6692	0.0074	1.11%
2026-09-08	011588	前海开源成份精选混合	0.6692	0.6692	0.6574	0.6574	0.0118	1.79%
2026-09-07	011588	前海开源成份精选混合	0.6574	0.6574	0.6655	0.6655	-0.0081	-1.23%
2026-09-04	011588	前海开源成份精选混合	0.6655	0.6655	0.6677	0.6677	-0.0022	-0.33%
2026-09-03	011588	前海开源成份精选混合	0.6677	0.6677	0.6623	0.6623	0.0054	0.82%
2026-09-02	011588	前海开源成份精选混合	0.6623	0.6623	0.6701	0.6701	-0.0078	-1.16%

2026-09-01	011588	前海开源成份精选混合	0.6701	0.6701	0.6739	0.6739	-0.0038	-0.56%
2026-08-31	011588	前海开源成份精选混合	0.6739	0.6739	0.6798	0.6798	-0.0059	-0.87%
2026-08-28	011588	前海开源成份精选混合	0.6798	0.6798	0.6736	0.6736	0.0062	0.92%
2026-08-27	011588	前海开源成份精选混合	0.6736	0.6736	0.6710	0.6710	0.0026	0.39%
2026-08-26	011588	前海开源成份精选混合	0.6710	0.6710	0.6649	0.6649	0.0061	0.92%
2026-08-25	011588	前海开源成份精选混合	0.6649	0.6649	0.6720	0.6720	-0.0071	-1.06%
2026-08-24	011588	前海开源成份精选混合	0.6720	0.6720	0.6690	0.6690	0.0030	0.45%
2026-08-21	011588	前海开源成份精选混合	0.6690	0.6690	0.6568	0.6568	0.0122	1.86%
2026-08-20	011588	前海开源成份精选混合	0.6568	0.6568	0.6515	0.6515	0.0053	0.81%
2026-08-19	011588	前海开源成份精选混合	0.6515	0.6515	0.6602	0.6602	-0.0087	-1.32%
2026-08-18	011588	前海开源成份精选混合	0.6602	0.6602	0.6594	0.6594	0.0008	0.12%
2026-08-17	011588	前海开源成份精选混合	0.6594	0.6594	0.6478	0.6478	0.0116	1.79%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%