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前海开源成份精选混合基金净值查询(011588)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6427 -0.0068 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7159 -0.0002 -0.0236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6427
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9028亿
最近资产：0.63亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞

近一周前海开源成份精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源成份精选混合(011588)基金累计收益率-3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011588	前海开源成份精选混合	0.6487	0.6487	0.6427	0.6427	0.0060	0.93%
2026-09-15	011588	前海开源成份精选混合	0.6427	0.6427	0.6495	0.6495	-0.0068	-1.05%
2026-09-14	011588	前海开源成份精选混合	0.6495	0.6495	0.6555	0.6555	-0.0060	-0.92%
2026-09-11	011588	前海开源成份精选混合	0.6555	0.6555	0.6716	0.6716	-0.0161	-2.46%
2026-09-10	011588	前海开源成份精选混合	0.6716	0.6716	0.6766	0.6766	-0.0050	-0.74%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.22%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.16%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	4.81%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
前海大安全	4.7950	4.17%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.14%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.14%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	3.98%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.63%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.62%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%