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前海开源成份精选混合基金净值查询(011588)

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  • 累计净值：0.6427
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9028亿
  • 最近资产：0.63亿
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：王霞
近一年前海开源成份精选混合基金净值查询
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近一年,前海开源成份精选混合(011588)基金累计收益率-8.41%
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2026-09-09 011588 前海开源成份精选混合 0.6766 0.6766 0.6692 0.6692 0.0074 1.11%
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2025-09-30 011588 前海开源成份精选混合 0.6961 0.6961 0.6961 0.6961 0.0000 0.00%
2025-09-29 011588 前海开源成份精选混合 0.6961 0.6961 0.6930 0.6930 0.0031 0.45%
2025-09-26 011588 前海开源成份精选混合 0.6930 0.6930 0.6892 0.6892 0.0038 0.55%
2025-09-25 011588 前海开源成份精选混合 0.6892 0.6892 0.6941 0.6941 -0.0049 -0.71%
2025-09-24 011588 前海开源成份精选混合 0.6941 0.6941 0.6916 0.6916 0.0025 0.36%
2025-09-23 011588 前海开源成份精选混合 0.6916 0.6916 0.6902 0.6902 0.0014 0.20%
2025-09-22 011588 前海开源成份精选混合 0.6902 0.6902 0.6968 0.6968 -0.0066 -0.95%
2025-09-19 011588 前海开源成份精选混合 0.6968 0.6968 0.6917 0.6917 0.0051 0.74%
2025-09-18 011588 前海开源成份精选混合 0.6917 0.6917 0.7044 0.7044 -0.0127 -1.80%
2025-09-17 011588 前海开源成份精选混合 0.7044 0.7044 0.7003 0.7003 0.0041 0.59%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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