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前海开源中证民企300ETF发起式联接C - 基金主页(代码:026296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9587 -0.0056 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9587
成立日期：2025-12-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.03%	-3.00%	-7.68%	-15.01%	-	-	-	1.01%
同类排名	3202/4773	3537/5462	3926/5421	4230/5209				-

前海开源中证民企300ETF发起式联接C(026296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9710	1.28%
2026-09-15	0.9587	-0.58%
2026-09-14	0.9643	-0.75%
2026-09-11	0.9716	-0.86%
2026-09-10	0.9800	-0.93%
2026-09-09	0.9892	0.09%

前海开源中证民企300ETF发起式联接C(026296)基金档案

基金代码	026296	基金简称	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-12-18~2025-12-24	成立日期	2025-12-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁溥森	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%