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前海开源惠盈39个月定开债券 - 基金主页(代码:009894)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0086 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1824
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.7019亿
最近资产：78.82亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	0.05%	0.25%	0.70%	2.69%	5.31%	8.04%	18.31%
同类排名	209/304	25/304	30/304	150/304	118/304	88/284	192/268	-

前海开源惠盈39个月定开债券(009894)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0086	0.05%
2026-09-04	1.0081	0.05%
2026-08-28	1.0076	0.05%
2026-08-21	1.0071	0.05%

前海开源惠盈39个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	分红	每份派现金0.0134元
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	分红	每份派现金0.0120元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0055元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0055元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0070元

前海开源惠盈39个月定开债券(009894)基金档案

基金代码	009894	基金简称	前海开源惠盈39个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-07-30~2020-08-20	成立日期	2020-08-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	78.82亿	最近份额	78.7019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%