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前海开源惠盈39个月定开债券(009894)基金分红送配

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今天最新净值 1.0086 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1824
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.7019亿
最近资产：78.82亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	每份派现金0.0134元
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	每份派现金0.0120元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0055元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	每份派现金0.0055元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0070元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0060元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派现金0.0070元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	每份派现金0.0090元
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	每份派现金0.0040元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0090元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0100元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	每份派现金0.0070元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	每份派现金0.0095元
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	每份派现金0.0160元
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	每份派现金0.0094元
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	每份派现金0.0072元

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%