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前海开源惠盈39个月定开债券基金净值查询(009894)

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今天最新净值 1.0086 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1824
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.7019亿
最近资产：78.82亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

近一月前海开源惠盈39个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源惠盈39个月定开债券(009894)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0086	1.1824	1.0081	1.1819	0.0005	0.05%
2026-09-04	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0081	1.1819	1.0076	1.1814	0.0005	0.05%
2026-08-28	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0076	1.1814	1.0071	1.1809	0.0005	0.05%
2026-08-21	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0071	1.1809	1.0066	1.1804	0.0005	0.05%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%