前海开源鼎瑞债券A基金净值查询(003167)
今天最新净值
1.0818
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0665
-0.0001 -0.0096%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2778
- 成立日期：2016-08-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3068亿
- 最近资产：9.88亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智
近一月,前海开源鼎瑞债券A(003167)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0820 |
1.2780 |
1.0818 |
1.2778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0818 |
1.2778 |
1.0819 |
1.2779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0819 |
1.2779 |
1.0815 |
1.2775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0815 |
1.2775 |
1.0816 |
1.2776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0816 |
1.2776 |
1.0820 |
1.2780 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0820 |
1.2780 |
1.0823 |
1.2783 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0823 |
1.2783 |
1.0823 |
1.2783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0823 |
1.2783 |
1.0821 |
1.2781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0821 |
1.2781 |
1.0821 |
1.2781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0821 |
1.2781 |
1.0819 |
1.2779 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0819 |
1.2779 |
1.0821 |
1.2781 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0821 |
1.2781 |
1.0818 |
1.2778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0818 |
1.2778 |
1.0819 |
1.2779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0819 |
1.2779 |
1.0818 |
1.2778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0818 |
1.2778 |
1.0821 |
1.2781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0821 |
1.2781 |
1.0821 |
1.2781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0821 |
1.2781 |
1.0818 |
1.2778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0818 |
1.2778 |
1.0814 |
1.2774 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0814 |
1.2774 |
1.0815 |
1.2775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0815 |
1.2775 |
1.0815 |
1.2775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0815 |
1.2775 |
1.0821 |
1.2781 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0821 |
1.2781 |
1.0818 |
1.2778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0818 |
1.2778 |
1.0813 |
1.2773 |
0.0005 |
0.05% |
