前海开源鼎瑞债券A基金净值查询(003167)
今天最新净值
1.0819
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0665
-0.0001 -0.0096%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2779
- 成立日期：2016-08-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3068亿
- 最近资产：9.88亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智
近一季,前海开源鼎瑞债券A(003167)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0818 |
1.2778 |
1.0819 |
1.2779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0819 |
1.2779 |
1.0815 |
1.2775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0815 |
1.2775 |
1.0816 |
1.2776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0816 |
1.2776 |
1.0820 |
1.2780 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0820 |
1.2780 |
1.0823 |
1.2783 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0823 |
1.2783 |
1.0823 |
1.2783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0823 |
1.2783 |
1.0821 |
1.2781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0821 |
1.2781 |
1.0821 |
1.2781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0821 |
1.2781 |
1.0819 |
1.2779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0819 |
1.2779 |
1.0821 |
1.2781 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0821 |
1.2781 |
1.0818 |
1.2778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0818 |
1.2778 |
1.0819 |
1.2779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0819 |
1.2779 |
1.0818 |
1.2778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0818 |
1.2778 |
1.0821 |
1.2781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0821 |
1.2781 |
1.0821 |
1.2781 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0821 |
1.2781 |
1.0818 |
1.2778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0818 |
1.2778 |
1.0814 |
1.2774 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0814 |
1.2774 |
1.0815 |
1.2775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0815 |
1.2775 |
1.0815 |
1.2775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0815 |
1.2775 |
1.0821 |
1.2781 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0821 |
1.2781 |
1.0818 |
1.2778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0818 |
1.2778 |
1.0813 |
1.2773 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0813 |
1.2773 |
1.0812 |
1.2772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0812 |
1.2772 |
1.0809 |
1.2769 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0809 |
1.2769 |
1.0810 |
1.2770 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0810 |
1.2770 |
1.0812 |
1.2772 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0812 |
1.2772 |
1.0808 |
1.2768 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0808 |
1.2768 |
1.0805 |
1.2765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0805 |
1.2765 |
1.0804 |
1.2764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0804 |
1.2764 |
1.0804 |
1.2764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0804 |
1.2764 |
1.0801 |
1.2761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0801 |
1.2761 |
1.0800 |
1.2760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0800 |
1.2760 |
1.0798 |
1.2758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0798 |
1.2758 |
1.0795 |
1.2755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0795 |
1.2755 |
1.0793 |
1.2753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0793 |
1.2753 |
1.0794 |
1.2754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0794 |
1.2754 |
1.0792 |
1.2752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0792 |
1.2752 |
1.0792 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0792 |
1.2752 |
1.0792 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0792 |
1.2752 |
1.0787 |
1.2747 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0787 |
1.2747 |
1.0785 |
1.2745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0785 |
1.2745 |
1.0783 |
1.2743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0783 |
1.2743 |
1.0781 |
1.2741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0781 |
1.2741 |
1.0782 |
1.2742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0782 |
1.2742 |
1.0777 |
1.2737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0777 |
1.2737 |
1.0774 |
1.2734 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0774 |
1.2734 |
1.0774 |
1.2734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0774 |
1.2734 |
1.0774 |
1.2734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0774 |
1.2734 |
1.0775 |
1.2735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0775 |
1.2735 |
1.0773 |
1.2733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0773 |
1.2733 |
1.0776 |
1.2736 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0776 |
1.2736 |
1.0769 |
1.2729 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0769 |
1.2729 |
1.0767 |
1.2727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0767 |
1.2727 |
1.0763 |
1.2723 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0763 |
1.2723 |
1.0767 |
1.2727 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0767 |
1.2727 |
1.0772 |
1.2732 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0772 |
1.2732 |
1.0764 |
1.2724 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0764 |
1.2724 |
1.0764 |
1.2724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0764 |
1.2724 |
1.0761 |
1.2721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0761 |
1.2721 |
1.0761 |
1.2721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0761 |
1.2721 |
1.0764 |
1.2724 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0764 |
1.2724 |
1.0763 |
1.2723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0763 |
1.2723 |
1.0760 |
1.2720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0760 |
1.2720 |
1.0758 |
1.2718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
003167 |
前海开源鼎瑞债券A |
1.0758 |
1.2718 |
1.0753 |
1.2713 |
0.0005 |
0.05% |
