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前海开源鼎瑞债券A - 基金主页(代码:003167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0819 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0665 -0.0001 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2779
成立日期：2016-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3068亿
最近资产：9.88亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	-0.04%	0.06%	0.64%	2.74%	6.24%	10.20%	27.82%
同类排名	426/1519	182/1758	247/1764	270/1709	528/1388	894/1151	586/961	-

前海开源鼎瑞债券A(003167)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0818	-0.01%
2026-09-14	1.0819	0.04%
2026-09-11	1.0815	-0.01%
2026-09-10	1.0816	-0.04%
2026-09-09	1.0820	-0.03%
2026-09-08	1.0823	0.00%

前海开源鼎瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0260元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.1700元

前海开源鼎瑞债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	6.0100	1.64%	0.46%
601838	成都银行	0.9400	0.82%	2.46%

前海开源鼎瑞债券A(003167)基金档案

基金代码	003167	基金简称	前海开源鼎瑞债券A	基金全称
发行日期	2016-08-09~2016-08-11	成立日期	2016-08-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	9.88亿元	最近份额	0.3068亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%