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前海开源鼎瑞债券A基金净值查询(003167)

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今天最新净值 1.0819 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0665 -0.0001 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2779
成立日期：2016-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3068亿
最近资产：9.88亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

近一周前海开源鼎瑞债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源鼎瑞债券A(003167)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0818	1.2778	1.0819	1.2779	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0819	1.2779	1.0815	1.2775	0.0004	0.04%
2026-09-11	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0815	1.2775	1.0816	1.2776	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0816	1.2776	1.0820	1.2780	-0.0004	-0.04%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%