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前海开源裕瑞混合A(前海开源沪港深裕瑞定开) - 基金主页(代码:004680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1473 0.0022 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1823 -0.0027 -0.2249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1473
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2013亿
最近资产：0.23亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：章俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.84%	-1.43%	-1.34%	-1.72%	-4.43%	8.09%	7.94%	20.66%
同类排名	1246/1272	1307/1337	930/1341	989/1324	1195/1238	897/1182	846/1136	-

前海开源裕瑞混合A(004680)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1444	-0.25%
2026-09-16	1.1473	0.19%
2026-09-15	1.1451	-0.37%
2026-09-14	1.1494	-0.40%
2026-09-11	1.1540	-0.60%
2026-09-10	1.1610	-0.62%

前海开源裕瑞混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	3.40%	-2.87%
603393	新天然气	0.0000	3.33%	-1.87%
002092	中泰化学	0.0000	3.03%	-0.95%
01171	兖矿能源	0.0000	2.46%	-2.17%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.75%	-2.89%
000869	张裕Ａ	0.0000	0.43%	1.88%
603067	振华股份	0.0000	0.13%	7.28%

前海开源裕瑞混合A(004680)基金档案

基金代码	004680	基金简称	前海开源裕瑞混合A	基金全称
发行日期	2017-05-31~2017-06-23	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	章俊	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.23亿	最近份额	0.2013亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%