基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海开源裕瑞混合A(前海开源沪港深裕瑞定开)基金盘中实时估值(004680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1494 -0.0046 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1494
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2013亿
最近资产：0.23亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：章俊

前海开源裕瑞混合A基金004680重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	3.40%	-2.87%	-0.0976%
603393	新天然气	0.0000	3.33%	-1.87%	-0.0623%
002092	中泰化学	0.0000	3.03%	-0.95%	-0.0288%
01171	兖矿能源	0.0000	2.46%	-2.17%	-0.0534%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.75%	-2.89%	-0.0217%
000869	张裕Ａ	0.0000	0.43%	1.88%	0.0081%
603067	振华股份	0.0000	0.13%	7.28%	0.0095%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.53%		-0.2462%		35.08%

前海开源裕瑞混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.37%	-0.30%
2026-09-14	-0.40%	-0.30%
2026-09-11	-0.60%	-0.30%
2026-09-10	-0.62%	-0.30%
2026-09-09	0.11%	-0.30%
2026-09-08	0.22%	-0.30%
2026-09-07	-0.06%	-0.30%
2026-09-04	0.42%	-0.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源裕瑞混合A基金004680实时估值图

前海开源裕瑞混合A基金004680实时估值图

标签云

前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	2.1827	3.9404%
前海开源大安全混合	3.7209	3.7323%
前海开源沪港深乐享生活	3.8470	3.6978%
前海开源周期优选混合A	3.9275	3.6865%
前海开源周期优选混合C	3.8731	3.6865%
前海开源周期精选混合A	1.2505	3.5780%
前海开源周期精选混合C	1.2447	3.5780%
前海开源沪港深强国产业混合	1.6363	3.2597%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%