前海开源裕瑞混合A(前海开源沪港深裕瑞定开)基金净值查询(004680)

今天最新净值 1.1494 -0.0046 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1823 -0.0027 -0.2249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1494
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2013亿
最近资产：0.23亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：章俊

近一年前海开源裕瑞混合A|前海开源沪港深裕瑞定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源裕瑞混合A(004680)基金累计收益率-4.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1451	1.1451	1.1494	1.1494	-0.0043	-0.37%
2026-09-14	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1494	1.1494	1.1540	1.1540	-0.0046	-0.40%
2026-09-11	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1540	1.1540	1.1610	1.1610	-0.0070	-0.60%
2026-09-10	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1610	1.1610	1.1683	1.1683	-0.0073	-0.62%
2026-09-09	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1683	1.1683	1.1670	1.1670	0.0013	0.11%
2026-09-08	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1670	1.1670	1.1644	1.1644	0.0026	0.22%
2026-09-07	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1644	1.1644	1.1651	1.1651	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1651	1.1651	1.1602	1.1602	0.0049	0.42%
2026-09-03	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1602	1.1602	1.1611	1.1611	-0.0009	-0.08%
2026-09-02	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1611	1.1611	1.1697	1.1697	-0.0086	-0.74%

2026-09-01	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1697	1.1697	1.1686	1.1686	0.0011	0.09%
2026-08-31	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1686	1.1686	1.1702	1.1702	-0.0016	-0.14%
2026-08-28	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1702	1.1702	1.1674	1.1674	0.0028	0.24%
2026-08-27	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1674	1.1674	1.1616	1.1616	0.0058	0.50%
2026-08-26	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1616	1.1616	1.1619	1.1619	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1619	1.1619	1.1529	1.1529	0.0090	0.78%
2026-08-24	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1529	1.1529	1.1528	1.1528	0.0001	0.01%
2026-08-21	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1528	1.1528	1.1548	1.1548	-0.0020	-0.17%
2026-08-20	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1548	1.1548	1.1503	1.1503	0.0045	0.39%
2026-08-19	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1503	1.1503	1.1574	1.1574	-0.0071	-0.61%
2026-08-18	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1574	1.1574	1.1600	1.1600	-0.0026	-0.22%
2026-08-17	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1600	1.1600	1.1525	1.1525	0.0075	0.65%
2026-08-14	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1525	1.1525	1.1508	1.1508	0.0017	0.15%
2026-08-13	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1508	1.1508	1.1612	1.1612	-0.0104	-0.90%
2026-08-12	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1612	1.1612	1.1672	1.1672	-0.0060	-0.51%

2026-08-11	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1672	1.1672	1.1731	1.1731	-0.0059	-0.50%
2026-08-10	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1731	1.1731	1.1664	1.1664	0.0067	0.57%
2026-08-07	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1664	1.1664	1.1661	1.1661	0.0003	0.03%
2026-08-06	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1661	1.1661	1.1666	1.1666	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1666	1.1666	1.1625	1.1625	0.0041	0.35%
2026-08-04	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1625	1.1625	1.1608	1.1608	0.0017	0.15%
2026-08-03	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1608	1.1608	1.1608	1.1608	0.0000	0.00%
2026-07-31	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1608	1.1608	1.1585	1.1585	0.0023	0.20%
2026-07-30	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1585	1.1585	1.1600	1.1600	-0.0015	-0.13%
2026-07-29	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1600	1.1600	1.1478	1.1478	0.0122	1.06%
2026-07-28	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1478	1.1478	1.1567	1.1567	-0.0089	-0.77%
2026-07-27	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1567	1.1567	1.1508	1.1508	0.0059	0.51%
2026-07-24	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1508	1.1508	1.1608	1.1608	-0.0100	-0.86%
2026-07-23	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1608	1.1608	1.1569	1.1569	0.0039	0.34%
2026-07-22	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1569	1.1569	1.1523	1.1523	0.0046	0.40%
2026-07-21	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1523	1.1523	1.1461	1.1461	0.0062	0.54%
2026-07-20	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1461	1.1461	1.1365	1.1365	0.0096	0.84%
2026-07-17	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1365	1.1365	1.1439	1.1439	-0.0074	-0.65%
2026-07-16	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1439	1.1439	1.1461	1.1461	-0.0022	-0.19%
2026-07-15	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1461	1.1461	1.1444	1.1444	0.0017	0.15%
2026-07-14	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1444	1.1444	1.1311	1.1311	0.0133	1.18%
2026-07-13	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1311	1.1311	1.1362	1.1362	-0.0051	-0.45%
2026-07-10	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1362	1.1362	1.1351	1.1351	0.0011	0.10%
2026-07-09	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1351	1.1351	1.1360	1.1360	-0.0009	-0.08%
2026-07-08	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1360	1.1360	1.1375	1.1375	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1375	1.1375	1.1526	1.1526	-0.0151	-1.31%
2026-07-06	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1526	1.1526	1.1513	1.1513	0.0013	0.11%
2026-07-03	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1513	1.1513	1.1456	1.1456	0.0057	0.50%
2026-07-02	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1456	1.1456	1.1464	1.1464	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1464	1.1464	1.1345	1.1345	0.0119	1.05%
2026-06-30	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1345	1.1345	1.1310	1.1310	0.0035	0.31%
2026-06-29	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1310	1.1310	1.1302	1.1302	0.0008	0.07%
2026-06-26	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1302	1.1302	1.1384	1.1384	-0.0082	-0.72%
2026-06-25	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1384	1.1384	1.1482	1.1482	-0.0098	-0.85%
2026-06-24	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1482	1.1482	1.1541	1.1541	-0.0059	-0.51%
2026-06-23	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1541	1.1541	1.1602	1.1602	-0.0061	-0.53%
2026-06-22	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1602	1.1602	1.1577	1.1577	0.0025	0.22%
2026-06-18	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1577	1.1577	1.1644	1.1644	-0.0067	-0.58%
2026-06-17	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1644	1.1644	1.1729	1.1729	-0.0085	-0.72%
2026-06-16	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1729	1.1729	1.1717	1.1717	0.0012	0.10%
2026-06-15	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1717	1.1717	1.1651	1.1651	0.0066	0.57%
2026-06-12	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1651	1.1651	1.1590	1.1590	0.0061	0.53%
2026-06-11	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1590	1.1590	1.1513	1.1513	0.0077	0.67%
2026-06-10	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1513	1.1513	1.1624	1.1624	-0.0111	-0.95%
2026-06-09	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1624	1.1624	1.1607	1.1607	0.0017	0.15%
2026-06-08	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1607	1.1607	1.1719	1.1719	-0.0112	-0.96%
2026-06-05	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1719	1.1719	1.1746	1.1746	-0.0027	-0.23%
2026-06-04	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1746	1.1746	1.1849	1.1849	-0.0103	-0.87%
2026-06-03	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1849	1.1849	1.1808	1.1808	0.0041	0.35%
2026-06-02	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1808	1.1808	1.1824	1.1824	-0.0016	-0.14%
2026-06-01	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1824	1.1824	1.1674	1.1674	0.0150	1.28%
2026-05-29	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1674	1.1674	1.1768	1.1768	-0.0094	-0.80%
2026-05-28	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1768	1.1768	1.1732	1.1732	0.0036	0.31%
2026-05-27	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1732	1.1732	1.1805	1.1805	-0.0073	-0.62%
2026-05-26	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1805	1.1805	1.1830	1.1830	-0.0025	-0.21%
2026-05-25	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1830	1.1830	1.1879	1.1879	-0.0049	-0.41%
2026-05-22	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1879	1.1879	1.1858	1.1858	0.0021	0.18%
2026-05-21	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1858	1.1858	1.2041	1.2041	-0.0183	-1.52%
2026-05-20	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2041	1.2041	1.2098	1.2098	-0.0057	-0.47%
2026-05-19	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2098	1.2098	1.2022	1.2022	0.0076	0.63%
2026-05-18	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2022	1.2022	1.1980	1.1980	0.0042	0.35%
2026-05-15	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1980	1.1980	1.1975	1.1975	0.0005	0.04%
2026-05-14	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1975	1.1975	1.2070	1.2070	-0.0095	-0.79%
2026-05-13	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2070	1.2070	1.2052	1.2052	0.0018	0.15%
2026-05-12	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2052	1.2052	1.2209	1.2209	-0.0157	-1.30%
2026-05-11	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2209	1.2209	1.2170	1.2170	0.0039	0.32%
2026-05-08	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2170	1.2170	1.2209	1.2209	-0.0039	-0.32%
2026-04-30	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2350	1.2350	1.2404	1.2404	-0.0054	-0.44%
2026-04-29	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2404	1.2404	1.2289	1.2289	0.0115	0.94%
2026-04-28	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2289	1.2289	1.2228	1.2228	0.0061	0.50%
2026-04-27	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2228	1.2228	1.2187	1.2187	0.0041	0.34%
2026-04-24	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2187	1.2187	1.2137	1.2137	0.0050	0.41%
2026-04-23	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2137	1.2137	1.2101	1.2101	0.0036	0.30%
2026-04-22	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2101	1.2101	1.2040	1.2040	0.0061	0.51%
2026-04-21	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2040	1.2040	1.2006	1.2006	0.0034	0.28%
2026-04-20	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2006	1.2006	1.1989	1.1989	0.0017	0.14%
2026-04-17	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1989	1.1989	1.2003	1.2003	-0.0014	-0.12%
2026-04-16	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2003	1.2003	1.1875	1.1875	0.0128	1.08%
2026-04-15	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1875	1.1875	1.1910	1.1910	-0.0035	-0.29%
2026-04-14	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1910	1.1910	1.1872	1.1872	0.0038	0.32%
2026-04-13	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1872	1.1872	1.1880	1.1880	-0.0008	-0.07%
2026-04-10	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1880	1.1880	1.1889	1.1889	-0.0009	-0.08%
2026-04-09	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1889	1.1889	1.1864	1.1864	0.0025	0.21%
2026-04-08	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1864	1.1864	1.1770	1.1770	0.0094	0.80%
2026-04-07	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1770	1.1770	1.1668	1.1668	0.0102	0.87%
2026-04-03	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1668	1.1668	1.1717	1.1717	-0.0049	-0.42%
2026-04-02	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1717	1.1717	1.1845	1.1845	-0.0128	-1.08%
2026-04-01	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1845	1.1845	1.1671	1.1671	0.0174	1.49%
2026-03-31	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1671	1.1671	1.1815	1.1815	-0.0144	-1.22%
2026-03-30	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1815	1.1815	1.1872	1.1872	-0.0057	-0.48%
2026-03-27	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1872	1.1872	1.1799	1.1799	0.0073	0.62%
2026-03-26	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1799	1.1799	1.1908	1.1908	-0.0109	-0.92%
2026-03-25	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1908	1.1908	1.1834	1.1834	0.0074	0.63%
2026-03-24	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1834	1.1834	1.1632	1.1632	0.0202	1.74%
2026-03-23	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1632	1.1632	1.1738	1.1738	-0.0106	-0.90%
2026-03-20	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1738	1.1738	1.1795	1.1795	-0.0057	-0.48%
2026-03-19	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1795	1.1795	1.1943	1.1943	-0.0148	-1.24%
2026-03-18	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1943	1.1943	1.1850	1.1850	0.0093	0.78%
2026-03-17	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1850	1.1850	1.2061	1.2061	-0.0211	-1.75%
2026-03-16	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2061	1.2061	1.2066	1.2066	-0.0005	-0.04%
2026-03-13	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2066	1.2066	1.2159	1.2159	-0.0093	-0.76%
2026-03-12	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2159	1.2159	1.2242	1.2242	-0.0083	-0.68%
2026-03-11	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2242	1.2242	1.2217	1.2217	0.0025	0.20%
2026-03-10	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2217	1.2217	1.2086	1.2086	0.0131	1.08%
2026-03-09	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2086	1.2086	1.2132	1.2132	-0.0046	-0.38%
2026-03-06	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2132	1.2132	1.2101	1.2101	0.0031	0.26%
2026-03-05	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2101	1.2101	1.2108	1.2108	-0.0007	-0.06%
2026-03-04	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2108	1.2108	1.2133	1.2133	-0.0025	-0.21%
2026-03-03	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2133	1.2133	1.2391	1.2391	-0.0258	-2.08%
2026-03-02	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2391	1.2391	1.2431	1.2431	-0.0040	-0.32%
2026-02-27	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2431	1.2431	1.2373	1.2373	0.0058	0.47%
2026-02-26	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2373	1.2373	1.2417	1.2417	-0.0044	-0.35%
2026-02-25	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2417	1.2417	1.2410	1.2410	0.0007	0.06%
2026-02-24	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2410	1.2410	1.2376	1.2376	0.0034	0.27%
2026-02-13	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2376	1.2376	1.2374	1.2374	0.0002	0.02%
2026-02-12	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2374	1.2374	1.2373	1.2373	0.0001	0.01%
2026-02-11	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2373	1.2373	1.2292	1.2292	0.0081	0.66%
2026-02-10	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2292	1.2292	1.2280	1.2280	0.0012	0.10%
2026-02-09	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2280	1.2280	1.2261	1.2261	0.0019	0.15%
2026-02-06	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2261	1.2261	1.2211	1.2211	0.0050	0.41%
2026-02-05	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2211	1.2211	1.2193	1.2193	0.0018	0.15%
2026-02-04	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2193	1.2193	1.2201	1.2201	-0.0008	-0.07%
2026-02-03	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2201	1.2201	1.2174	1.2174	0.0027	0.22%
2026-02-02	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2174	1.2174	1.2214	1.2214	-0.0040	-0.33%
2026-01-30	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2214	1.2214	1.2269	1.2269	-0.0055	-0.45%
2026-01-29	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2269	1.2269	1.2273	1.2273	-0.0004	-0.03%
2026-01-28	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2273	1.2273	1.2267	1.2267	0.0006	0.05%
2026-01-27	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2267	1.2267	1.2314	1.2314	-0.0047	-0.38%
2026-01-26	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2314	1.2314	1.2319	1.2319	-0.0005	-0.04%
2026-01-23	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2319	1.2319	1.2278	1.2278	0.0041	0.33%
2026-01-22	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2278	1.2278	1.2286	1.2286	-0.0008	-0.07%
2026-01-21	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2286	1.2286	1.2236	1.2236	0.0050	0.41%
2026-01-20	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2236	1.2236	1.2202	1.2202	0.0034	0.28%
2026-01-19	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2202	1.2202	1.2177	1.2177	0.0025	0.21%
2026-01-16	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2177	1.2177	1.2164	1.2164	0.0013	0.11%
2026-01-15	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2164	1.2164	1.2152	1.2152	0.0012	0.10%
2026-01-14	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2152	1.2152	1.2160	1.2160	-0.0008	-0.07%
2026-01-13	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2160	1.2160	1.2172	1.2172	-0.0012	-0.10%
2026-01-12	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2172	1.2172	1.2145	1.2145	0.0027	0.22%
2026-01-09	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2145	1.2145	1.2110	1.2110	0.0035	0.29%
2026-01-08	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2110	1.2110	1.2102	1.2102	0.0008	0.07%
2026-01-07	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2102	1.2102	1.2128	1.2128	-0.0026	-0.21%
2026-01-06	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2128	1.2128	1.2149	1.2149	-0.0021	-0.17%
2026-01-05	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2149	1.2149	1.2154	1.2154	-0.0005	-0.04%
2025-12-31	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2154	1.2154	1.2155	1.2155	-0.0001	-0.01%
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2025-12-29	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2174	1.2174	1.2250	1.2250	-0.0076	-0.62%
2025-12-26	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2250	1.2250	1.2235	1.2235	0.0015	0.12%
2025-12-25	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2235	1.2235	1.2246	1.2246	-0.0011	-0.09%
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2025-12-23	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2236	1.2236	1.2198	1.2198	0.0038	0.31%
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2025-12-19	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2225	1.2225	1.2192	1.2192	0.0033	0.27%
2025-12-18	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2192	1.2192	1.2196	1.2196	-0.0004	-0.03%
2025-12-17	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2196	1.2196	1.2134	1.2134	0.0062	0.51%
2025-12-16	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2134	1.2134	1.2148	1.2148	-0.0014	-0.12%
2025-12-15	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2148	1.2148	1.2208	1.2208	-0.0060	-0.49%
2025-12-12	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2208	1.2208	1.2262	1.2262	-0.0054	-0.44%
2025-12-11	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2262	1.2262	1.2237	1.2237	0.0025	0.20%
2025-12-10	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2237	1.2237	1.2209	1.2209	0.0028	0.23%
2025-12-09	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2209	1.2209	1.2182	1.2182	0.0027	0.22%
2025-12-08	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2182	1.2182	1.2209	1.2209	-0.0027	-0.22%
2025-12-05	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2209	1.2209	1.2192	1.2192	0.0017	0.14%
2025-12-04	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2192	1.2192	1.2270	1.2270	-0.0078	-0.64%
2025-12-03	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2270	1.2270	1.2290	1.2290	-0.0020	-0.16%
2025-12-02	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2290	1.2290	1.2318	1.2318	-0.0028	-0.23%
2025-12-01	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2318	1.2318	1.2320	1.2320	-0.0002	-0.02%
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2025-11-20	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2406	1.2406	1.2417	1.2417	-0.0011	-0.09%
2025-11-19	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2417	1.2417	1.2431	1.2431	-0.0014	-0.11%
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2025-11-17	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2486	1.2486	1.2508	1.2508	-0.0022	-0.18%
2025-11-14	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2508	1.2508	1.2634	1.2634	-0.0126	-1.00%
2025-11-13	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2634	1.2634	1.2395	1.2395	0.0239	1.93%
2025-11-12	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2395	1.2395	1.2389	1.2389	0.0006	0.05%
2025-11-11	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2389	1.2389	1.2389	1.2389	0.0000	0.00%
2025-11-10	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2389	1.2389	1.2231	1.2231	0.0158	1.29%
2025-11-07	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2231	1.2231	1.2123	1.2123	0.0108	0.89%
2025-11-06	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2123	1.2123	1.2076	1.2076	0.0047	0.39%
2025-11-05	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2076	1.2076	1.2065	1.2065	0.0011	0.09%
2025-11-04	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2065	1.2065	1.2170	1.2170	-0.0105	-0.86%
2025-11-03	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2170	1.2170	1.2100	1.2100	0.0070	0.58%
2025-10-31	004680	前海开源裕瑞混合A	1.2100	1.2100	1.1930	1.1930	0.0170	1.42%
2025-10-30	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1930	1.1930	1.1937	1.1937	-0.0007	-0.06%
2025-10-29	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1937	1.1937	1.1948	1.1948	-0.0011	-0.09%
2025-10-28	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1948	1.1948	1.1873	1.1873	0.0075	0.63%
2025-10-27	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1873	1.1873	1.1855	1.1855	0.0018	0.15%
2025-10-24	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1855	1.1855	1.1895	1.1895	-0.0040	-0.34%
2025-10-23	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1895	1.1895	1.1937	1.1937	-0.0042	-0.35%
2025-10-22	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1937	1.1937	1.1949	1.1949	-0.0012	-0.10%
2025-10-21	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1949	1.1949	1.1910	1.1910	0.0039	0.33%
2025-10-20	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1910	1.1910	1.1890	1.1890	0.0020	0.17%
2025-10-17	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1890	1.1890	1.1970	1.1970	-0.0080	-0.67%
2025-10-16	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1970	1.1970	1.1870	1.1870	0.0100	0.84%
2025-10-15	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1870	1.1870	1.1841	1.1841	0.0029	0.24%
2025-10-14	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1841	1.1841	1.1855	1.1855	-0.0014	-0.12%
2025-10-13	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1855	1.1855	1.1800	1.1800	0.0055	0.47%
2025-10-10	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1800	1.1800	1.1834	1.1834	-0.0034	-0.29%
2025-10-09	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1834	1.1834	1.1906	1.1906	-0.0072	-0.60%
2025-09-30	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1906	1.1906	1.1776	1.1776	0.0130	1.10%
2025-09-29	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1776	1.1776	1.1732	1.1732	0.0044	0.38%
2025-09-26	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1732	1.1732	1.1730	1.1730	0.0002	0.02%
2025-09-25	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1730	1.1730	1.1745	1.1745	-0.0015	-0.13%
2025-09-24	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1745	1.1745	1.1796	1.1796	-0.0051	-0.43%
2025-09-23	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1796	1.1796	1.1853	1.1853	-0.0057	-0.48%
2025-09-22	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1853	1.1853	1.1889	1.1889	-0.0036	-0.30%
2025-09-19	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1889	1.1889	1.1921	1.1921	-0.0032	-0.27%
2025-09-18	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1921	1.1921	1.1974	1.1974	-0.0053	-0.44%
2025-09-17	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1974	1.1974	1.1993	1.1993	-0.0019	-0.16%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%