前海开源MSCI中国A股指数C基金净值查询(006525)
今天最新净值
1.5074
-0.0086 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5643
0.0095 0.6142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6074
- 成立日期：2018-11-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5271亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：林巧亮
近一月,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5191 |
1.6191 |
1.5074 |
1.6074 |
0.0117 |
0.78% |
| 2026-09-15 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5074 |
1.6074 |
1.5160 |
1.6160 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5160 |
1.6160 |
1.5231 |
1.6231 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5231 |
1.6231 |
1.5380 |
1.6380 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5380 |
1.6380 |
1.5433 |
1.6433 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5433 |
1.6433 |
1.5391 |
1.6391 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5391 |
1.6391 |
1.5432 |
1.6432 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5432 |
1.6432 |
1.5338 |
1.6338 |
0.0094 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5338 |
1.6338 |
1.5392 |
1.6392 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5392 |
1.6392 |
1.5363 |
1.6363 |
0.0029 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5363 |
1.6363 |
1.5568 |
1.6568 |
-0.0205 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5568 |
1.6568 |
1.5654 |
1.6654 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5654 |
1.6654 |
1.5599 |
1.6599 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5599 |
1.6599 |
1.5663 |
1.6663 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5663 |
1.6663 |
1.5480 |
1.6480 |
0.0183 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5480 |
1.6480 |
1.5357 |
1.6357 |
0.0123 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5357 |
1.6357 |
1.5403 |
1.6403 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5403 |
1.6403 |
1.5558 |
1.6558 |
-0.0155 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5558 |
1.6558 |
1.5492 |
1.6492 |
0.0066 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5492 |
1.6492 |
1.5451 |
1.6451 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5451 |
1.6451 |
1.5914 |
1.6914 |
-0.0463 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5914 |
1.6914 |
1.5948 |
1.6948 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5948 |
1.6948 |
1.5702 |
1.6702 |
0.0246 |
1.57% |
