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前海开源MSCI中国A股指数C - 基金主页(代码:006525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5191 0.0117 0.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5643 0.0095 0.6142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6191
成立日期：2018-11-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5271亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：林巧亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.11%	-1.57%	-3.25%	-6.68%	0.56%	43.98%	23.96%	71.66%
同类排名	2735/4773	2312/5465	2312/5421	2507/5231	2670/4394	1727/2954	1345/2253	-

前海开源MSCI中国A股指数C(006525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5135	-0.37%
2026-09-16	1.5191	0.78%
2026-09-15	1.5074	-0.57%
2026-09-14	1.5160	-0.47%
2026-09-11	1.5231	-0.97%
2026-09-10	1.5380	-0.34%

前海开源MSCI中国A股指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.1000元

前海开源MSCI中国A股指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	3.79%	1.47%
300750	宁德时代	0.0000	3.29%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	2.86%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	2.86%	-0.05%
601138	工业富联	0.0000	1.57%	2.61%
688041	海光信息	0.0000	1.49%	3.01%
603986	兆易创新	0.0000	1.47%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	1.46%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	1.37%	1.64%
600900	长江电力	0.0000	1.17%	1.35%

前海开源MSCI中国A股指数C(006525)基金档案

基金代码	006525	基金简称	前海开源MSCI中国A股指数C	基金全称
发行日期	2018-10-16~2018-11-23	成立日期	2018-11-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	林巧亮	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.5271亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%