前海开源MSCI中国A股指数C基金净值查询(006525)

今天最新净值 1.5074 -0.0086 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5643 0.0095 0.6142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6074
成立日期：2018-11-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5271亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：林巧亮

近一季前海开源MSCI中国A股指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)基金累计收益率-3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5191	1.6191	1.5074	1.6074	0.0117	0.78%
2026-09-15	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5074	1.6074	1.5160	1.6160	-0.0086	-0.57%
2026-09-14	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5160	1.6160	1.5231	1.6231	-0.0071	-0.47%
2026-09-11	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5231	1.6231	1.5380	1.6380	-0.0149	-0.97%
2026-09-10	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5380	1.6380	1.5433	1.6433	-0.0053	-0.34%
2026-09-09	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5433	1.6433	1.5391	1.6391	0.0042	0.27%
2026-09-08	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5391	1.6391	1.5432	1.6432	-0.0041	-0.27%
2026-09-07	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5432	1.6432	1.5338	1.6338	0.0094	0.61%
2026-09-04	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5338	1.6338	1.5392	1.6392	-0.0054	-0.35%
2026-09-03	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5392	1.6392	1.5363	1.6363	0.0029	0.19%

2026-09-02	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5363	1.6363	1.5568	1.6568	-0.0205	-1.32%
2026-09-01	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5568	1.6568	1.5654	1.6654	-0.0086	-0.55%
2026-08-31	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5654	1.6654	1.5599	1.6599	0.0055	0.35%
2026-08-28	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5599	1.6599	1.5663	1.6663	-0.0064	-0.41%
2026-08-27	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5663	1.6663	1.5480	1.6480	0.0183	1.18%
2026-08-26	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5480	1.6480	1.5357	1.6357	0.0123	0.80%
2026-08-25	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5357	1.6357	1.5403	1.6403	-0.0046	-0.30%
2026-08-24	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5403	1.6403	1.5558	1.6558	-0.0155	-1.00%
2026-08-21	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5558	1.6558	1.5492	1.6492	0.0066	0.43%
2026-08-20	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5492	1.6492	1.5451	1.6451	0.0041	0.27%
2026-08-19	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5451	1.6451	1.5914	1.6914	-0.0463	-2.91%
2026-08-18	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5914	1.6914	1.5948	1.6948	-0.0034	-0.21%
2026-08-17	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5948	1.6948	1.5702	1.6702	0.0246	1.57%
2026-08-14	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5702	1.6702	1.5698	1.6698	0.0004	0.03%
2026-08-13	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5698	1.6698	1.5810	1.6810	-0.0112	-0.71%

2026-08-12	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5810	1.6810	1.5717	1.6717	0.0093	0.59%
2026-08-11	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5717	1.6717	1.5861	1.6861	-0.0144	-0.91%
2026-08-10	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5861	1.6861	1.5795	1.6795	0.0066	0.42%
2026-08-07	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5795	1.6795	1.5607	1.6607	0.0188	1.20%
2026-08-06	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5607	1.6607	1.5601	1.6601	0.0006	0.04%
2026-08-05	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5601	1.6601	1.5354	1.6354	0.0247	1.61%
2026-08-04	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5354	1.6354	1.5171	1.6171	0.0183	1.21%
2026-08-03	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5171	1.6171	1.5324	1.6324	-0.0153	-1.00%
2026-07-31	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5324	1.6324	1.5193	1.6193	0.0131	0.86%
2026-07-30	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5193	1.6193	1.5340	1.6340	-0.0147	-0.96%
2026-07-29	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5340	1.6340	1.5257	1.6257	0.0083	0.54%
2026-07-28	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5257	1.6257	1.5640	1.6640	-0.0383	-2.45%
2026-07-27	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5640	1.6640	1.5451	1.6451	0.0189	1.22%
2026-07-24	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5451	1.6451	1.5713	1.6713	-0.0262	-1.67%
2026-07-23	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5713	1.6713	1.5684	1.6684	0.0029	0.18%
2026-07-22	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5684	1.6684	1.5741	1.6741	-0.0057	-0.36%
2026-07-21	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5741	1.6741	1.5295	1.6295	0.0446	2.92%
2026-07-20	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5295	1.6295	1.5137	1.6137	0.0158	1.04%
2026-07-17	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5137	1.6137	1.5681	1.6681	-0.0544	-3.47%
2026-07-16	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5681	1.6681	1.5959	1.6959	-0.0278	-1.74%
2026-07-15	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5959	1.6959	1.6006	1.7006	-0.0047	-0.29%
2026-07-14	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6006	1.7006	1.5702	1.6702	0.0304	1.94%
2026-07-13	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5702	1.6702	1.6051	1.7051	-0.0349	-2.17%
2026-07-10	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6051	1.7051	1.6300	1.7300	-0.0249	-1.53%
2026-07-09	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6300	1.7300	1.5932	1.6932	0.0368	2.31%
2026-07-08	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5932	1.6932	1.6059	1.7059	-0.0127	-0.79%
2026-07-07	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6059	1.7059	1.6253	1.7253	-0.0194	-1.19%
2026-07-06	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6253	1.7253	1.6264	1.7264	-0.0011	-0.07%
2026-07-03	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6264	1.7264	1.6149	1.7149	0.0115	0.71%
2026-07-02	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6149	1.7149	1.6618	1.7618	-0.0469	-2.82%
2026-07-01	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6618	1.7618	1.6665	1.7665	-0.0047	-0.28%
2026-06-30	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6665	1.7665	1.6537	1.7537	0.0128	0.77%
2026-06-29	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6537	1.7537	1.6345	1.7345	0.0192	1.17%
2026-06-26	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6345	1.7345	1.6779	1.7779	-0.0434	-2.59%
2026-06-25	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6779	1.7779	1.6573	1.7573	0.0206	1.24%
2026-06-24	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6573	1.7573	1.6453	1.7453	0.0120	0.73%
2026-06-23	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6453	1.7453	1.6844	1.7844	-0.0391	-2.32%
2026-06-22	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6844	1.7844	1.6442	1.7442	0.0402	2.44%
2026-06-18	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6442	1.7442	1.6462	1.7462	-0.0020	-0.12%
2026-06-17	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.6462	1.7462	1.6278	1.7278	0.0184	1.13%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%