前海开源中航军工指数A(中航军工)基金净值查询(164402)

今天最新净值 0.9864 -0.0211 -2.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1252 0.0130 1.1712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9864
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.999亿份
最近份额：16.0398亿
最近资产：8.39亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

近一月前海开源中航军工指数A|中航军工基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源中航军工指数A(164402)基金累计收益率2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164402	前海开源中航军工指数A	0.9770	0.9770	0.9864	0.9864	-0.0094	-0.95%
2026-09-14	164402	前海开源中航军工指数A	0.9864	0.9864	1.0075	1.0075	-0.0211	-2.14%
2026-09-11	164402	前海开源中航军工指数A	1.0075	1.0075	1.0147	1.0147	-0.0072	-0.71%
2026-09-10	164402	前海开源中航军工指数A	1.0147	1.0147	1.0150	1.0150	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	164402	前海开源中航军工指数A	1.0150	1.0150	1.0028	1.0028	0.0122	1.22%
2026-09-08	164402	前海开源中航军工指数A	1.0028	1.0028	0.9828	0.9828	0.0200	2.04%
2026-09-07	164402	前海开源中航军工指数A	0.9828	0.9828	0.9898	0.9898	-0.0070	-0.71%
2026-09-04	164402	前海开源中航军工指数A	0.9898	0.9898	0.9771	0.9771	0.0127	1.30%
2026-09-03	164402	前海开源中航军工指数A	0.9771	0.9771	0.9732	0.9732	0.0039	0.40%
2026-09-02	164402	前海开源中航军工指数A	0.9732	0.9732	0.9690	0.9690	0.0042	0.43%

2026-09-01	164402	前海开源中航军工指数A	0.9690	0.9690	0.9675	0.9675	0.0015	0.16%
2026-08-31	164402	前海开源中航军工指数A	0.9675	0.9675	0.9572	0.9572	0.0103	1.08%
2026-08-28	164402	前海开源中航军工指数A	0.9572	0.9572	0.9517	0.9517	0.0055	0.58%
2026-08-27	164402	前海开源中航军工指数A	0.9517	0.9517	0.9328	0.9328	0.0189	2.03%
2026-08-26	164402	前海开源中航军工指数A	0.9328	0.9328	0.9290	0.9290	0.0038	0.41%
2026-08-25	164402	前海开源中航军工指数A	0.9290	0.9290	0.9290	0.9290	0.0000	0.00%
2026-08-24	164402	前海开源中航军工指数A	0.9290	0.9290	0.9338	0.9338	-0.0048	-0.51%
2026-08-21	164402	前海开源中航军工指数A	0.9338	0.9338	0.9268	0.9268	0.0070	0.76%
2026-08-20	164402	前海开源中航军工指数A	0.9268	0.9268	0.9251	0.9251	0.0017	0.18%
2026-08-19	164402	前海开源中航军工指数A	0.9251	0.9251	0.9617	0.9617	-0.0366	-3.81%
2026-08-18	164402	前海开源中航军工指数A	0.9617	0.9617	0.9691	0.9691	-0.0074	-0.76%
2026-08-17	164402	前海开源中航军工指数A	0.9691	0.9691	0.9559	0.9559	0.0132	1.38%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%