前海开源中航军工指数A(中航军工)基金净值查询(164402)

今天最新净值 0.9770 -0.0094 -0.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1252 0.0130 1.1712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9770
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.999亿份
最近份额：16.0398亿
最近资产：8.39亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

近一年前海开源中航军工指数A|中航军工基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源中航军工指数A(164402)基金累计收益率1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-11	164402	前海开源中航军工指数A	1.0075	1.0075	1.0147	1.0147	-0.0072	-0.71%
2026-09-10	164402	前海开源中航军工指数A	1.0147	1.0147	1.0150	1.0150	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	164402	前海开源中航军工指数A	1.0150	1.0150	1.0028	1.0028	0.0122	1.22%
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2026-09-07	164402	前海开源中航军工指数A	0.9828	0.9828	0.9898	0.9898	-0.0070	-0.71%
2026-09-04	164402	前海开源中航军工指数A	0.9898	0.9898	0.9771	0.9771	0.0127	1.30%
2026-09-03	164402	前海开源中航军工指数A	0.9771	0.9771	0.9732	0.9732	0.0039	0.40%
2026-09-02	164402	前海开源中航军工指数A	0.9732	0.9732	0.9690	0.9690	0.0042	0.43%

2026-09-01	164402	前海开源中航军工指数A	0.9690	0.9690	0.9675	0.9675	0.0015	0.16%
2026-08-31	164402	前海开源中航军工指数A	0.9675	0.9675	0.9572	0.9572	0.0103	1.08%
2026-08-28	164402	前海开源中航军工指数A	0.9572	0.9572	0.9517	0.9517	0.0055	0.58%
2026-08-27	164402	前海开源中航军工指数A	0.9517	0.9517	0.9328	0.9328	0.0189	2.03%
2026-08-26	164402	前海开源中航军工指数A	0.9328	0.9328	0.9290	0.9290	0.0038	0.41%
2026-08-25	164402	前海开源中航军工指数A	0.9290	0.9290	0.9290	0.9290	0.0000	0.00%
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2026-08-06	164402	前海开源中航军工指数A	0.9434	0.9434	0.9450	0.9450	-0.0016	-0.17%
2026-08-05	164402	前海开源中航军工指数A	0.9450	0.9450	0.9372	0.9372	0.0078	0.83%
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2026-08-03	164402	前海开源中航军工指数A	0.9366	0.9366	0.9241	0.9241	0.0125	1.35%
2026-07-31	164402	前海开源中航军工指数A	0.9241	0.9241	0.9173	0.9173	0.0068	0.74%
2026-07-30	164402	前海开源中航军工指数A	0.9173	0.9173	0.9231	0.9231	-0.0058	-0.63%
2026-07-29	164402	前海开源中航军工指数A	0.9231	0.9231	0.9039	0.9039	0.0192	2.12%
2026-07-28	164402	前海开源中航军工指数A	0.9039	0.9039	0.9176	0.9176	-0.0137	-1.49%
2026-07-27	164402	前海开源中航军工指数A	0.9176	0.9176	0.9009	0.9009	0.0167	1.85%
2026-07-24	164402	前海开源中航军工指数A	0.9009	0.9009	0.9221	0.9221	-0.0212	-2.30%
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2026-07-21	164402	前海开源中航军工指数A	0.9132	0.9132	0.8969	0.8969	0.0163	1.82%
2026-07-20	164402	前海开源中航军工指数A	0.8969	0.8969	0.8843	0.8843	0.0126	1.42%
2026-07-17	164402	前海开源中航军工指数A	0.8843	0.8843	0.9176	0.9176	-0.0333	-3.63%
2026-07-16	164402	前海开源中航军工指数A	0.9176	0.9176	0.9327	0.9327	-0.0151	-1.62%
2026-07-15	164402	前海开源中航军工指数A	0.9327	0.9327	0.9230	0.9230	0.0097	1.05%
2026-07-14	164402	前海开源中航军工指数A	0.9230	0.9230	0.9344	0.9344	-0.0114	-1.24%
2026-07-13	164402	前海开源中航军工指数A	0.9344	0.9344	1.0001	1.0001	-0.0657	-7.03%
2026-07-10	164402	前海开源中航军工指数A	1.0001	1.0001	0.9801	0.9801	0.0200	2.04%
2026-07-09	164402	前海开源中航军工指数A	0.9801	0.9801	0.9634	0.9634	0.0167	1.73%
2026-07-08	164402	前海开源中航军工指数A	0.9634	0.9634	0.9909	0.9909	-0.0275	-2.85%
2026-07-07	164402	前海开源中航军工指数A	0.9909	0.9909	1.0153	1.0153	-0.0244	-2.40%
2026-07-06	164402	前海开源中航军工指数A	1.0153	1.0153	1.0338	1.0338	-0.0185	-1.79%
2026-07-03	164402	前海开源中航军工指数A	1.0338	1.0338	1.0024	1.0024	0.0314	3.13%
2026-07-02	164402	前海开源中航军工指数A	1.0024	1.0024	1.0227	1.0227	-0.0203	-1.98%
2026-07-01	164402	前海开源中航军工指数A	1.0227	1.0227	1.0139	1.0139	0.0088	0.87%
2026-06-30	164402	前海开源中航军工指数A	1.0139	1.0139	0.9826	0.9826	0.0313	3.19%
2026-06-29	164402	前海开源中航军工指数A	0.9826	0.9826	0.9859	0.9859	-0.0033	-0.33%
2026-06-26	164402	前海开源中航军工指数A	0.9859	0.9859	1.0032	1.0032	-0.0173	-1.72%
2026-06-25	164402	前海开源中航军工指数A	1.0032	1.0032	1.0072	1.0072	-0.0040	-0.40%
2026-06-24	164402	前海开源中航军工指数A	1.0072	1.0072	1.0103	1.0103	-0.0031	-0.31%
2026-06-23	164402	前海开源中航军工指数A	1.0103	1.0103	1.0432	1.0432	-0.0329	-3.15%
2026-06-22	164402	前海开源中航军工指数A	1.0432	1.0432	1.0304	1.0304	0.0128	1.24%
2026-06-18	164402	前海开源中航军工指数A	1.0304	1.0304	1.0242	1.0242	0.0062	0.61%
2026-06-17	164402	前海开源中航军工指数A	1.0242	1.0242	1.0101	1.0101	0.0141	1.40%
2026-06-16	164402	前海开源中航军工指数A	1.0101	1.0101	1.0079	1.0079	0.0022	0.22%
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2026-06-12	164402	前海开源中航军工指数A	1.0011	1.0011	0.9780	0.9780	0.0231	2.36%
2026-06-11	164402	前海开源中航军工指数A	0.9780	0.9780	0.9828	0.9828	-0.0048	-0.49%
2026-06-10	164402	前海开源中航军工指数A	0.9828	0.9828	0.9982	0.9982	-0.0154	-1.54%
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2026-06-08	164402	前海开源中航军工指数A	0.9857	0.9857	1.0207	1.0207	-0.0350	-3.43%
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2026-06-03	164402	前海开源中航军工指数A	1.0181	1.0181	1.0136	1.0136	0.0045	0.44%
2026-06-02	164402	前海开源中航军工指数A	1.0136	1.0136	1.0157	1.0157	-0.0021	-0.21%
2026-06-01	164402	前海开源中航军工指数A	1.0157	1.0157	1.0209	1.0209	-0.0052	-0.51%
2026-05-29	164402	前海开源中航军工指数A	1.0209	1.0209	1.0604	1.0604	-0.0395	-3.73%
2026-05-28	164402	前海开源中航军工指数A	1.0604	1.0604	1.0499	1.0499	0.0105	1.00%
2026-05-27	164402	前海开源中航军工指数A	1.0499	1.0499	1.0710	1.0710	-0.0211	-1.97%
2026-05-26	164402	前海开源中航军工指数A	1.0710	1.0710	1.0845	1.0845	-0.0135	-1.24%
2026-05-25	164402	前海开源中航军工指数A	1.0845	1.0845	1.0813	1.0813	0.0032	0.30%
2026-05-22	164402	前海开源中航军工指数A	1.0813	1.0813	1.0736	1.0736	0.0077	0.72%
2026-05-21	164402	前海开源中航军工指数A	1.0736	1.0736	1.1005	1.1005	-0.0269	-2.44%
2026-05-20	164402	前海开源中航军工指数A	1.1005	1.1005	1.1024	1.1024	-0.0019	-0.17%
2026-05-19	164402	前海开源中航军工指数A	1.1024	1.1024	1.0989	1.0989	0.0035	0.32%
2026-05-18	164402	前海开源中航军工指数A	1.0989	1.0989	1.1040	1.1040	-0.0051	-0.46%
2026-05-15	164402	前海开源中航军工指数A	1.1040	1.1040	1.1276	1.1276	-0.0236	-2.09%
2026-05-14	164402	前海开源中航军工指数A	1.1276	1.1276	1.1700	1.1700	-0.0424	-3.76%
2026-05-13	164402	前海开源中航军工指数A	1.1700	1.1700	1.1594	1.1594	0.0106	0.91%
2026-05-12	164402	前海开源中航军工指数A	1.1594	1.1594	1.1725	1.1725	-0.0131	-1.12%
2026-05-11	164402	前海开源中航军工指数A	1.1725	1.1725	1.1563	1.1563	0.0162	1.40%
2026-05-08	164402	前海开源中航军工指数A	1.1563	1.1563	1.1223	1.1223	0.0340	3.03%
2026-04-30	164402	前海开源中航军工指数A	1.0933	1.0933	1.0764	1.0764	0.0169	1.57%
2026-04-29	164402	前海开源中航军工指数A	1.0764	1.0764	1.0750	1.0750	0.0014	0.13%
2026-04-28	164402	前海开源中航军工指数A	1.0750	1.0750	1.0980	1.0980	-0.0230	-2.14%
2026-04-27	164402	前海开源中航军工指数A	1.0980	1.0980	1.1038	1.1038	-0.0058	-0.53%
2026-04-24	164402	前海开源中航军工指数A	1.1038	1.1038	1.1317	1.1317	-0.0279	-2.53%
2026-04-23	164402	前海开源中航军工指数A	1.1317	1.1317	1.1331	1.1331	-0.0014	-0.12%
2026-04-22	164402	前海开源中航军工指数A	1.1331	1.1331	1.1322	1.1322	0.0009	0.08%
2026-04-21	164402	前海开源中航军工指数A	1.1322	1.1322	1.1480	1.1480	-0.0158	-1.40%
2026-04-20	164402	前海开源中航军工指数A	1.1480	1.1480	1.1196	1.1196	0.0284	2.54%
2026-04-17	164402	前海开源中航军工指数A	1.1196	1.1196	1.1125	1.1125	0.0071	0.64%
2026-04-16	164402	前海开源中航军工指数A	1.1125	1.1125	1.1082	1.1082	0.0043	0.39%
2026-04-15	164402	前海开源中航军工指数A	1.1082	1.1082	1.1086	1.1086	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	164402	前海开源中航军工指数A	1.1086	1.1086	1.0866	1.0866	0.0220	2.02%
2026-04-13	164402	前海开源中航军工指数A	1.0866	1.0866	1.0754	1.0754	0.0112	1.04%
2026-04-10	164402	前海开源中航军工指数A	1.0754	1.0754	1.0670	1.0670	0.0084	0.79%
2026-04-09	164402	前海开源中航军工指数A	1.0670	1.0670	1.0797	1.0797	-0.0127	-1.18%
2026-04-08	164402	前海开源中航军工指数A	1.0797	1.0797	1.0308	1.0308	0.0489	4.74%
2026-04-07	164402	前海开源中航军工指数A	1.0308	1.0308	1.0358	1.0358	-0.0050	-0.48%
2026-04-03	164402	前海开源中航军工指数A	1.0358	1.0358	1.0509	1.0509	-0.0151	-1.44%
2026-04-02	164402	前海开源中航军工指数A	1.0509	1.0509	1.0668	1.0668	-0.0159	-1.49%
2026-04-01	164402	前海开源中航军工指数A	1.0668	1.0668	1.0637	1.0637	0.0031	0.29%
2026-03-31	164402	前海开源中航军工指数A	1.0637	1.0637	1.0639	1.0639	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	164402	前海开源中航军工指数A	1.0639	1.0639	1.0478	1.0478	0.0161	1.54%
2026-03-27	164402	前海开源中航军工指数A	1.0478	1.0478	1.0450	1.0450	0.0028	0.27%
2026-03-26	164402	前海开源中航军工指数A	1.0450	1.0450	1.0632	1.0632	-0.0182	-1.71%
2026-03-25	164402	前海开源中航军工指数A	1.0632	1.0632	1.0451	1.0451	0.0181	1.73%
2026-03-24	164402	前海开源中航军工指数A	1.0451	1.0451	1.0289	1.0289	0.0162	1.57%
2026-03-23	164402	前海开源中航军工指数A	1.0289	1.0289	1.0733	1.0733	-0.0444	-4.14%
2026-03-20	164402	前海开源中航军工指数A	1.0733	1.0733	1.1057	1.1057	-0.0324	-3.02%
2026-03-19	164402	前海开源中航军工指数A	1.1057	1.1057	1.1324	1.1324	-0.0267	-2.36%
2026-03-18	164402	前海开源中航军工指数A	1.1324	1.1324	1.1122	1.1122	0.0202	1.82%
2026-03-17	164402	前海开源中航军工指数A	1.1122	1.1122	1.1383	1.1383	-0.0261	-2.29%
2026-03-16	164402	前海开源中航军工指数A	1.1383	1.1383	1.1432	1.1432	-0.0049	-0.43%
2026-03-13	164402	前海开源中航军工指数A	1.1432	1.1432	1.1829	1.1829	-0.0397	-3.47%
2026-03-12	164402	前海开源中航军工指数A	1.1829	1.1829	1.2047	1.2047	-0.0218	-1.84%
2026-03-11	164402	前海开源中航军工指数A	1.2047	1.2047	1.2287	1.2287	-0.0240	-1.99%
2026-03-10	164402	前海开源中航军工指数A	1.2287	1.2287	1.2128	1.2128	0.0159	1.31%
2026-03-09	164402	前海开源中航军工指数A	1.2128	1.2128	1.2390	1.2390	-0.0262	-2.11%
2026-03-06	164402	前海开源中航军工指数A	1.2390	1.2390	1.2248	1.2248	0.0142	1.16%
2026-03-05	164402	前海开源中航军工指数A	1.2248	1.2248	1.2203	1.2203	0.0045	0.37%
2026-03-04	164402	前海开源中航军工指数A	1.2203	1.2203	1.1975	1.1975	0.0228	1.90%
2026-03-03	164402	前海开源中航军工指数A	1.1975	1.1975	1.2827	1.2827	-0.0852	-7.11%
2026-03-02	164402	前海开源中航军工指数A	1.2827	1.2827	1.2493	1.2493	0.0334	2.67%
2026-02-27	164402	前海开源中航军工指数A	1.2493	1.2493	1.2569	1.2569	-0.0076	-0.60%
2026-02-26	164402	前海开源中航军工指数A	1.2569	1.2569	1.2343	1.2343	0.0226	1.83%
2026-02-25	164402	前海开源中航军工指数A	1.2343	1.2343	1.2195	1.2195	0.0148	1.21%
2026-02-24	164402	前海开源中航军工指数A	1.2195	1.2195	1.2099	1.2099	0.0096	0.79%
2026-02-13	164402	前海开源中航军工指数A	1.2099	1.2099	1.1967	1.1967	0.0132	1.10%
2026-02-12	164402	前海开源中航军工指数A	1.1967	1.1967	1.1836	1.1836	0.0131	1.11%
2026-02-11	164402	前海开源中航军工指数A	1.1836	1.1836	1.1996	1.1996	-0.0160	-1.33%
2026-02-10	164402	前海开源中航军工指数A	1.1996	1.1996	1.2012	1.2012	-0.0016	-0.13%
2026-02-09	164402	前海开源中航军工指数A	1.2012	1.2012	1.1843	1.1843	0.0169	1.43%
2026-02-06	164402	前海开源中航军工指数A	1.1843	1.1843	1.2093	1.2093	-0.0250	-2.11%
2026-02-05	164402	前海开源中航军工指数A	1.2093	1.2093	1.2143	1.2143	-0.0050	-0.41%
2026-02-04	164402	前海开源中航军工指数A	1.2143	1.2143	1.2132	1.2132	0.0011	0.09%
2026-02-03	164402	前海开源中航军工指数A	1.2132	1.2132	1.1624	1.1624	0.0508	4.37%
2026-02-02	164402	前海开源中航军工指数A	1.1624	1.1624	1.1851	1.1851	-0.0227	-1.92%
2026-01-30	164402	前海开源中航军工指数A	1.1851	1.1851	1.2103	1.2103	-0.0252	-2.08%
2026-01-29	164402	前海开源中航军工指数A	1.2103	1.2103	1.2303	1.2303	-0.0200	-1.63%
2026-01-28	164402	前海开源中航军工指数A	1.2303	1.2303	1.2536	1.2536	-0.0233	-1.89%
2026-01-27	164402	前海开源中航军工指数A	1.2536	1.2536	1.2299	1.2299	0.0237	1.93%
2026-01-26	164402	前海开源中航军工指数A	1.2299	1.2299	1.2886	1.2886	-0.0587	-4.77%
2026-01-23	164402	前海开源中航军工指数A	1.2886	1.2886	1.2507	1.2507	0.0379	3.03%
2026-01-22	164402	前海开源中航军工指数A	1.2507	1.2507	1.2107	1.2107	0.0400	3.30%
2026-01-21	164402	前海开源中航军工指数A	1.2107	1.2107	1.2120	1.2120	-0.0013	-0.11%
2026-01-20	164402	前海开源中航军工指数A	1.2120	1.2120	1.2397	1.2397	-0.0277	-2.23%
2026-01-19	164402	前海开源中航军工指数A	1.2397	1.2397	1.1989	1.1989	0.0408	3.40%
2026-01-16	164402	前海开源中航军工指数A	1.1989	1.1989	1.2072	1.2072	-0.0083	-0.69%
2026-01-15	164402	前海开源中航军工指数A	1.2072	1.2072	1.2493	1.2493	-0.0421	-3.49%
2026-01-14	164402	前海开源中航军工指数A	1.2493	1.2493	1.2415	1.2415	0.0078	0.63%
2026-01-13	164402	前海开源中航军工指数A	1.2415	1.2415	1.3153	1.3153	-0.0738	-5.94%
2026-01-12	164402	前海开源中航军工指数A	1.3153	1.3153	1.2518	1.2518	0.0635	5.07%
2026-01-09	164402	前海开源中航军工指数A	1.2518	1.2518	1.2174	1.2174	0.0344	2.83%
2026-01-08	164402	前海开源中航军工指数A	1.2174	1.2174	1.1537	1.1537	0.0637	5.52%
2026-01-07	164402	前海开源中航军工指数A	1.1537	1.1537	1.1598	1.1598	-0.0061	-0.53%
2026-01-06	164402	前海开源中航军工指数A	1.1598	1.1598	1.1162	1.1162	0.0436	3.91%
2026-01-05	164402	前海开源中航军工指数A	1.1162	1.1162	1.0997	1.0997	0.0165	1.50%
2025-12-31	164402	前海开源中航军工指数A	1.0997	1.0997	1.0774	1.0774	0.0223	2.07%
2025-12-30	164402	前海开源中航军工指数A	1.0774	1.0774	1.0879	1.0879	-0.0105	-0.97%
2025-12-29	164402	前海开源中航军工指数A	1.0879	1.0879	1.0727	1.0727	0.0152	1.42%
2025-12-26	164402	前海开源中航军工指数A	1.0727	1.0727	1.0652	1.0652	0.0075	0.70%
2025-12-25	164402	前海开源中航军工指数A	1.0652	1.0652	1.0233	1.0233	0.0419	4.09%
2025-12-24	164402	前海开源中航军工指数A	1.0233	1.0233	0.9968	0.9968	0.0265	2.66%
2025-12-23	164402	前海开源中航军工指数A	0.9968	0.9968	1.0163	1.0163	-0.0195	-1.96%
2025-12-22	164402	前海开源中航军工指数A	1.0163	1.0163	1.0267	1.0267	-0.0104	-1.02%
2025-12-19	164402	前海开源中航军工指数A	1.0267	1.0267	1.0104	1.0104	0.0163	1.61%
2025-12-18	164402	前海开源中航军工指数A	1.0104	1.0104	0.9945	0.9945	0.0159	1.60%
2025-12-17	164402	前海开源中航军工指数A	0.9945	0.9945	0.9961	0.9961	-0.0016	-0.16%
2025-12-16	164402	前海开源中航军工指数A	0.9961	0.9961	1.0022	1.0022	-0.0061	-0.61%
2025-12-15	164402	前海开源中航军工指数A	1.0022	1.0022	0.9867	0.9867	0.0155	1.57%
2025-12-12	164402	前海开源中航军工指数A	0.9867	0.9867	0.9751	0.9751	0.0116	1.19%
2025-12-11	164402	前海开源中航军工指数A	0.9751	0.9751	0.9753	0.9753	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	164402	前海开源中航军工指数A	0.9753	0.9753	0.9675	0.9675	0.0078	0.81%
2025-12-09	164402	前海开源中航军工指数A	0.9675	0.9675	0.9714	0.9714	-0.0039	-0.40%
2025-12-08	164402	前海开源中航军工指数A	0.9714	0.9714	0.9630	0.9630	0.0084	0.87%
2025-12-05	164402	前海开源中航军工指数A	0.9630	0.9630	0.9465	0.9465	0.0165	1.74%
2025-12-04	164402	前海开源中航军工指数A	0.9465	0.9465	0.9398	0.9398	0.0067	0.71%
2025-12-03	164402	前海开源中航军工指数A	0.9398	0.9398	0.9507	0.9507	-0.0109	-1.15%
2025-12-02	164402	前海开源中航军工指数A	0.9507	0.9507	0.9536	0.9536	-0.0029	-0.30%
2025-12-01	164402	前海开源中航军工指数A	0.9536	0.9536	0.9468	0.9468	0.0068	0.72%
2025-11-28	164402	前海开源中航军工指数A	0.9468	0.9468	0.9367	0.9367	0.0101	1.08%
2025-11-27	164402	前海开源中航军工指数A	0.9367	0.9367	0.9399	0.9399	-0.0032	-0.34%
2025-11-26	164402	前海开源中航军工指数A	0.9399	0.9399	0.9591	0.9591	-0.0192	-2.04%
2025-11-25	164402	前海开源中航军工指数A	0.9591	0.9591	0.9623	0.9623	-0.0032	-0.33%
2025-11-24	164402	前海开源中航军工指数A	0.9623	0.9623	0.9308	0.9308	0.0315	3.38%
2025-11-21	164402	前海开源中航军工指数A	0.9308	0.9308	0.9473	0.9473	-0.0165	-1.74%
2025-11-20	164402	前海开源中航军工指数A	0.9473	0.9473	0.9593	0.9593	-0.0120	-1.25%
2025-11-19	164402	前海开源中航军工指数A	0.9593	0.9593	0.9547	0.9547	0.0046	0.48%
2025-11-18	164402	前海开源中航军工指数A	0.9547	0.9547	0.9689	0.9689	-0.0142	-1.47%
2025-11-17	164402	前海开源中航军工指数A	0.9689	0.9689	0.9592	0.9592	0.0097	1.01%
2025-11-14	164402	前海开源中航军工指数A	0.9592	0.9592	0.9640	0.9640	-0.0048	-0.50%
2025-11-13	164402	前海开源中航军工指数A	0.9640	0.9640	0.9608	0.9608	0.0032	0.33%
2025-11-12	164402	前海开源中航军工指数A	0.9608	0.9608	0.9670	0.9670	-0.0062	-0.64%
2025-11-11	164402	前海开源中航军工指数A	0.9670	0.9670	0.9735	0.9735	-0.0065	-0.67%
2025-11-10	164402	前海开源中航军工指数A	0.9735	0.9735	0.9729	0.9729	0.0006	0.06%
2025-11-07	164402	前海开源中航军工指数A	0.9729	0.9729	0.9779	0.9779	-0.0050	-0.51%
2025-11-06	164402	前海开源中航军工指数A	0.9779	0.9779	0.9670	0.9670	0.0109	1.13%
2025-11-05	164402	前海开源中航军工指数A	0.9670	0.9670	0.9694	0.9694	-0.0024	-0.25%
2025-11-04	164402	前海开源中航军工指数A	0.9694	0.9694	0.9813	0.9813	-0.0119	-1.21%
2025-11-03	164402	前海开源中航军工指数A	0.9813	0.9813	0.9777	0.9777	0.0036	0.37%
2025-10-31	164402	前海开源中航军工指数A	0.9777	0.9777	0.9908	0.9908	-0.0131	-1.32%
2025-10-30	164402	前海开源中航军工指数A	0.9908	0.9908	1.0116	1.0116	-0.0208	-2.06%
2025-10-29	164402	前海开源中航军工指数A	1.0116	1.0116	1.0068	1.0068	0.0048	0.48%
2025-10-28	164402	前海开源中航军工指数A	1.0068	1.0068	0.9987	0.9987	0.0081	0.81%
2025-10-27	164402	前海开源中航军工指数A	0.9987	0.9987	0.9842	0.9842	0.0145	1.47%
2025-10-24	164402	前海开源中航军工指数A	0.9842	0.9842	0.9678	0.9678	0.0164	1.69%
2025-10-23	164402	前海开源中航军工指数A	0.9678	0.9678	0.9664	0.9664	0.0014	0.14%
2025-10-22	164402	前海开源中航军工指数A	0.9664	0.9664	0.9784	0.9784	-0.0120	-1.23%
2025-10-21	164402	前海开源中航军工指数A	0.9784	0.9784	0.9732	0.9732	0.0052	0.53%
2025-10-20	164402	前海开源中航军工指数A	0.9732	0.9732	0.9701	0.9701	0.0031	0.32%
2025-10-17	164402	前海开源中航军工指数A	0.9701	0.9701	1.0012	1.0012	-0.0311	-3.11%
2025-10-16	164402	前海开源中航军工指数A	1.0012	1.0012	1.0101	1.0101	-0.0089	-0.88%
2025-10-15	164402	前海开源中航军工指数A	1.0101	1.0101	1.0111	1.0111	-0.0010	-0.10%
2025-10-14	164402	前海开源中航军工指数A	1.0111	1.0111	1.0275	1.0275	-0.0164	-1.60%
2025-10-13	164402	前海开源中航军工指数A	1.0275	1.0275	1.0238	1.0238	0.0037	0.36%
2025-10-10	164402	前海开源中航军工指数A	1.0238	1.0238	1.0331	1.0331	-0.0093	-0.90%
2025-10-09	164402	前海开源中航军工指数A	1.0331	1.0331	1.0212	1.0212	0.0119	1.17%
2025-09-30	164402	前海开源中航军工指数A	1.0212	1.0212	0.9852	0.9852	0.0360	3.65%
2025-09-29	164402	前海开源中航军工指数A	0.9852	0.9852	0.9812	0.9812	0.0040	0.41%
2025-09-26	164402	前海开源中航军工指数A	0.9812	0.9812	0.9758	0.9758	0.0054	0.55%
2025-09-25	164402	前海开源中航军工指数A	0.9758	0.9758	0.9806	0.9806	-0.0048	-0.49%
2025-09-24	164402	前海开源中航军工指数A	0.9806	0.9806	0.9723	0.9723	0.0083	0.85%
2025-09-23	164402	前海开源中航军工指数A	0.9723	0.9723	0.9780	0.9780	-0.0057	-0.58%
2025-09-22	164402	前海开源中航军工指数A	0.9780	0.9780	0.9770	0.9770	0.0010	0.10%
2025-09-19	164402	前海开源中航军工指数A	0.9770	0.9770	0.9611	0.9611	0.0159	1.65%
2025-09-18	164402	前海开源中航军工指数A	0.9611	0.9611	0.9659	0.9659	-0.0048	-0.50%
2025-09-17	164402	前海开源中航军工指数A	0.9659	0.9659	0.9613	0.9613	0.0046	0.48%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%