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前海开源中证民企300ETF发起式联接A - 基金主页(代码:026295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9728 0.0123 1.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9728
成立日期：2025-12-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.98%	-1.27%	-9.09%	-15.87%	-	-	-	1.07%
同类排名	3095/4773	2324/5467	4117/5421	4245/5238				-

前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9692	-0.37%
2026-09-16	0.9728	1.28%
2026-09-15	0.9605	-0.57%
2026-09-14	0.9660	-0.75%
2026-09-11	0.9733	-0.86%
2026-09-10	0.9817	-0.93%

前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295)基金档案

基金代码	026295	基金简称	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-12-18~2025-12-24	成立日期	2025-12-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁溥森	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%