前海开源中证民企300ETF发起式联接A基金净值查询(026295)

今天最新净值 0.9605 -0.0055 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9605
成立日期：2025-12-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

近一月前海开源中证民企300ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295)基金累计收益率-6.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9728	0.9728	0.9605	0.9605	0.0123	1.28%
2026-09-15	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9605	0.9605	0.9660	0.9660	-0.0055	-0.57%
2026-09-14	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9660	0.9660	0.9733	0.9733	-0.0073	-0.75%
2026-09-11	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9733	0.9733	0.9817	0.9817	-0.0084	-0.86%
2026-09-10	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9817	0.9817	0.9909	0.9909	-0.0092	-0.93%
2026-09-09	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9909	0.9909	0.9900	0.9900	0.0009	0.09%
2026-09-08	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9900	0.9900	0.9957	0.9957	-0.0057	-0.57%
2026-09-07	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9957	0.9957	0.9777	0.9777	0.0180	1.84%
2026-09-04	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9777	0.9777	0.9857	0.9857	-0.0080	-0.81%
2026-09-03	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9857	0.9857	0.9838	0.9838	0.0019	0.19%

2026-09-02	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9838	0.9838	1.0022	1.0022	-0.0184	-1.87%
2026-09-01	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0022	1.0022	1.0127	1.0127	-0.0105	-1.04%
2026-08-31	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0127	1.0127	1.0089	1.0089	0.0038	0.38%
2026-08-28	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0089	1.0089	1.0174	1.0174	-0.0085	-0.84%
2026-08-27	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0174	1.0174	1.0023	1.0023	0.0151	1.51%
2026-08-26	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0023	1.0023	0.9961	0.9961	0.0062	0.62%
2026-08-25	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9961	0.9961	0.9977	0.9977	-0.0016	-0.16%
2026-08-24	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9977	0.9977	1.0232	1.0232	-0.0255	-2.49%
2026-08-21	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0232	1.0232	1.0144	1.0144	0.0088	0.87%
2026-08-20	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0144	1.0144	1.0104	1.0104	0.0040	0.40%
2026-08-19	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0104	1.0104	1.0615	1.0615	-0.0511	-4.81%
2026-08-18	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0615	1.0615	1.0661	1.0661	-0.0046	-0.43%
2026-08-17	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0661	1.0661	1.0400	1.0400	0.0261	2.51%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%