前海开源中证民企300ETF发起式联接A基金净值查询(026295)

今天最新净值 0.9605 -0.0055 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9605
成立日期：2025-12-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

近一年前海开源中证民企300ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9728	0.9728	0.9605	0.9605	0.0123	1.28%
2026-09-15	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9605	0.9605	0.9660	0.9660	-0.0055	-0.57%
2026-09-14	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9660	0.9660	0.9733	0.9733	-0.0073	-0.75%
2026-09-11	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9733	0.9733	0.9817	0.9817	-0.0084	-0.86%
2026-09-10	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9817	0.9817	0.9909	0.9909	-0.0092	-0.93%
2026-09-09	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9909	0.9909	0.9900	0.9900	0.0009	0.09%
2026-09-08	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9900	0.9900	0.9957	0.9957	-0.0057	-0.57%
2026-09-07	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9957	0.9957	0.9777	0.9777	0.0180	1.84%
2026-09-04	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9777	0.9777	0.9857	0.9857	-0.0080	-0.81%
2026-09-03	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9857	0.9857	0.9838	0.9838	0.0019	0.19%

2026-09-02	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9838	0.9838	1.0022	1.0022	-0.0184	-1.87%
2026-09-01	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0022	1.0022	1.0127	1.0127	-0.0105	-1.04%
2026-08-31	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0127	1.0127	1.0089	1.0089	0.0038	0.38%
2026-08-28	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0089	1.0089	1.0174	1.0174	-0.0085	-0.84%
2026-08-27	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0174	1.0174	1.0023	1.0023	0.0151	1.51%
2026-08-26	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0023	1.0023	0.9961	0.9961	0.0062	0.62%
2026-08-25	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9961	0.9961	0.9977	0.9977	-0.0016	-0.16%
2026-08-24	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9977	0.9977	1.0232	1.0232	-0.0255	-2.49%
2026-08-21	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0232	1.0232	1.0144	1.0144	0.0088	0.87%
2026-08-20	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0144	1.0144	1.0104	1.0104	0.0040	0.40%
2026-08-19	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0104	1.0104	1.0615	1.0615	-0.0511	-4.81%
2026-08-18	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0615	1.0615	1.0661	1.0661	-0.0046	-0.43%
2026-08-17	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0661	1.0661	1.0400	1.0400	0.0261	2.51%
2026-08-14	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0400	1.0400	1.0347	1.0347	0.0053	0.51%
2026-08-13	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0347	1.0347	1.0430	1.0430	-0.0083	-0.80%

2026-08-12	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0430	1.0430	1.0330	1.0330	0.0100	0.97%
2026-08-11	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0330	1.0330	1.0363	1.0363	-0.0033	-0.32%
2026-08-10	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0363	1.0363	1.0399	1.0399	-0.0036	-0.35%
2026-08-07	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0399	1.0399	1.0254	1.0254	0.0145	1.41%
2026-08-06	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0254	1.0254	1.0283	1.0283	-0.0029	-0.28%
2026-08-05	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0283	1.0283	1.0111	1.0111	0.0172	1.70%
2026-08-04	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0111	1.0111	0.9795	0.9795	0.0316	3.23%
2026-08-03	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9795	0.9795	0.9918	0.9918	-0.0123	-1.24%
2026-07-31	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9918	0.9918	0.9704	0.9704	0.0214	2.21%
2026-07-30	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9704	0.9704	0.9975	0.9975	-0.0271	-2.72%
2026-07-29	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9975	0.9975	0.9861	0.9861	0.0114	1.16%
2026-07-28	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9861	0.9861	1.0362	1.0362	-0.0501	-4.83%
2026-07-27	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0362	1.0362	1.0065	1.0065	0.0297	2.95%
2026-07-24	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0065	1.0065	1.0309	1.0309	-0.0244	-2.37%
2026-07-23	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0309	1.0309	1.0280	1.0280	0.0029	0.28%
2026-07-22	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0280	1.0280	1.0459	1.0459	-0.0179	-1.71%
2026-07-21	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0459	1.0459	0.9962	0.9962	0.0497	4.99%
2026-07-20	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9962	0.9962	0.9996	0.9996	-0.0034	-0.34%
2026-07-17	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9996	0.9996	1.0610	1.0610	-0.0614	-5.79%
2026-07-16	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0610	1.0610	1.0828	1.0828	-0.0218	-2.01%
2026-07-15	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0828	1.0828	1.0921	1.0921	-0.0093	-0.85%
2026-07-14	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0921	1.0921	1.0631	1.0631	0.0290	2.73%
2026-07-13	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0631	1.0631	1.0979	1.0979	-0.0348	-3.17%
2026-07-10	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0979	1.0979	1.1293	1.1293	-0.0314	-2.78%
2026-07-09	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1293	1.1293	1.0934	1.0934	0.0359	3.28%
2026-07-08	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0934	1.0934	1.1128	1.1128	-0.0194	-1.74%
2026-07-07	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1128	1.1128	1.1264	1.1264	-0.0136	-1.21%
2026-07-06	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1264	1.1264	1.1373	1.1373	-0.0109	-0.96%
2026-07-03	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1373	1.1373	1.1273	1.1273	0.0100	0.89%
2026-07-02	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1273	1.1273	1.1756	1.1756	-0.0483	-4.11%
2026-07-01	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1756	1.1756	1.1906	1.1906	-0.0150	-1.26%
2026-06-30	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1906	1.1906	1.1633	1.1633	0.0273	2.35%
2026-06-29	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1633	1.1633	1.1557	1.1557	0.0076	0.66%
2026-06-26	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1557	1.1557	1.1972	1.1972	-0.0415	-3.47%
2026-06-25	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1972	1.1972	1.1736	1.1736	0.0236	2.01%
2026-06-24	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1736	1.1736	1.1560	1.1560	0.0176	1.52%
2026-06-23	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1560	1.1560	1.1915	1.1915	-0.0355	-2.98%
2026-06-22	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1915	1.1915	1.1693	1.1693	0.0222	1.90%
2026-06-18	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1693	1.1693	1.1520	1.1520	0.0173	1.50%
2026-06-17	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1520	1.1520	1.1373	1.1373	0.0147	1.29%
2026-06-16	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1373	1.1373	1.1294	1.1294	0.0079	0.70%
2026-06-15	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1294	1.1294	1.0895	1.0895	0.0399	3.66%
2026-06-12	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0895	1.0895	1.0803	1.0803	0.0092	0.85%
2026-06-11	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0803	1.0803	1.0893	1.0893	-0.0090	-0.83%
2026-06-10	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0893	1.0893	1.1120	1.1120	-0.0227	-2.04%
2026-06-09	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1120	1.1120	1.0831	1.0831	0.0289	2.67%
2026-06-08	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0831	1.0831	1.1136	1.1136	-0.0305	-2.74%
2026-06-05	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1136	1.1136	1.1409	1.1409	-0.0273	-2.39%
2026-06-04	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1409	1.1409	1.1441	1.1441	-0.0032	-0.28%
2026-06-03	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1441	1.1441	1.1323	1.1323	0.0118	1.04%
2026-06-02	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1323	1.1323	1.1119	1.1119	0.0204	1.83%
2026-06-01	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1119	1.1119	1.1290	1.1290	-0.0171	-1.51%
2026-05-29	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1290	1.1290	1.1504	1.1504	-0.0214	-1.86%
2026-05-28	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1504	1.1504	1.1439	1.1439	0.0065	0.57%
2026-05-27	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1439	1.1439	1.1515	1.1515	-0.0076	-0.66%
2026-05-26	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1515	1.1515	1.1497	1.1497	0.0018	0.16%
2026-05-25	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1497	1.1497	1.1314	1.1314	0.0183	1.62%
2026-05-22	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1314	1.1314	1.1079	1.1079	0.0235	2.12%
2026-05-21	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1079	1.1079	1.1316	1.1316	-0.0237	-2.09%
2026-05-20	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1316	1.1316	1.1268	1.1268	0.0048	0.43%
2026-05-19	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1268	1.1268	1.1239	1.1239	0.0029	0.26%
2026-05-18	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1239	1.1239	1.1259	1.1259	-0.0020	-0.18%
2026-05-15	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1259	1.1259	1.1384	1.1384	-0.0125	-1.10%
2026-05-14	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1384	1.1384	1.1611	1.1611	-0.0227	-1.96%
2026-05-13	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1611	1.1611	1.1410	1.1410	0.0201	1.76%
2026-05-12	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1410	1.1410	1.1403	1.1403	0.0007	0.06%
2026-05-11	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1403	1.1403	1.1163	1.1163	0.0240	2.15%
2026-05-08	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.1163	1.1163	1.1220	1.1220	-0.0057	-0.51%
2026-04-30	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0828	1.0828	1.0801	1.0801	0.0027	0.25%
2026-04-29	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0801	1.0801	1.0623	1.0623	0.0178	1.68%
2026-04-28	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0623	1.0623	1.0752	1.0752	-0.0129	-1.20%
2026-04-27	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0752	1.0752	1.0720	1.0720	0.0032	0.30%
2026-04-24	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0720	1.0720	1.0806	1.0806	-0.0086	-0.80%
2026-04-23	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0806	1.0806	1.0885	1.0885	-0.0079	-0.73%
2026-04-22	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0885	1.0885	1.0744	1.0744	0.0141	1.31%
2026-04-21	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0744	1.0744	1.0723	1.0723	0.0021	0.20%
2026-04-20	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0723	1.0723	1.0668	1.0668	0.0055	0.52%
2026-04-17	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0668	1.0668	1.0596	1.0596	0.0072	0.68%
2026-04-16	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0596	1.0596	1.0370	1.0370	0.0226	2.18%
2026-04-15	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0370	1.0370	1.0423	1.0423	-0.0053	-0.51%
2026-04-14	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0423	1.0423	1.0238	1.0238	0.0185	1.81%
2026-04-13	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0238	1.0238	1.0223	1.0223	0.0015	0.15%
2026-04-10	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0223	1.0223	0.9992	0.9992	0.0231	2.31%
2026-04-09	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9992	0.9992	1.0039	1.0039	-0.0047	-0.47%
2026-04-08	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0039	1.0039	0.9587	0.9587	0.0452	4.71%
2026-04-07	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9587	0.9587	0.9559	0.9559	0.0028	0.29%
2026-04-03	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9559	0.9559	0.9633	0.9633	-0.0074	-0.77%
2026-04-02	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9633	0.9633	0.9785	0.9785	-0.0152	-1.55%
2026-04-01	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9785	0.9785	0.9589	0.9589	0.0196	2.04%
2026-03-31	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9589	0.9589	0.9753	0.9753	-0.0164	-1.68%
2026-03-30	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9753	0.9753	0.9807	0.9807	-0.0054	-0.55%
2026-03-27	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9807	0.9807	0.9707	0.9707	0.0100	1.03%
2026-03-26	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9707	0.9707	0.9853	0.9853	-0.0146	-1.48%
2026-03-25	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9853	0.9853	0.9666	0.9666	0.0187	1.93%
2026-03-24	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9666	0.9666	0.9562	0.9562	0.0104	1.09%
2026-03-23	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9562	0.9562	0.9905	0.9905	-0.0343	-3.46%
2026-03-20	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9905	0.9905	0.9903	0.9903	0.0002	0.02%
2026-03-19	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9903	0.9903	1.0095	1.0095	-0.0192	-1.90%
2026-03-18	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0095	1.0095	0.9987	0.9987	0.0108	1.08%
2026-03-17	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9987	0.9987	1.0159	1.0159	-0.0172	-1.69%
2026-03-16	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0159	1.0159	1.0107	1.0107	0.0052	0.51%
2026-03-13	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0107	1.0107	1.0165	1.0165	-0.0058	-0.57%
2026-03-12	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0165	1.0165	1.0245	1.0245	-0.0080	-0.78%
2026-03-11	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0245	1.0245	1.0186	1.0186	0.0059	0.58%
2026-03-10	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0186	1.0186	0.9975	0.9975	0.0211	2.12%
2026-03-09	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9975	0.9975	1.0067	1.0067	-0.0092	-0.91%
2026-03-06	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0067	1.0067	1.0008	1.0008	0.0059	0.59%
2026-03-05	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0008	1.0008	0.9884	0.9884	0.0124	1.25%
2026-03-04	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9884	0.9884	0.9975	0.9975	-0.0091	-0.91%
2026-03-03	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9975	0.9975	1.0276	1.0276	-0.0301	-2.93%
2026-03-02	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0276	1.0276	1.0292	1.0292	-0.0016	-0.16%
2026-02-27	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0292	1.0292	1.0322	1.0322	-0.0030	-0.29%
2026-02-26	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0322	1.0322	1.0308	1.0308	0.0014	0.14%
2026-02-25	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0308	1.0308	1.0217	1.0217	0.0091	0.89%
2026-02-24	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0217	1.0217	1.0118	1.0118	0.0099	0.98%
2026-02-13	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0118	1.0118	1.0251	1.0251	-0.0133	-1.30%
2026-02-12	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0251	1.0251	1.0152	1.0152	0.0099	0.98%
2026-02-11	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0152	1.0152	1.0193	1.0193	-0.0041	-0.40%
2026-02-10	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0193	1.0193	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%
2026-02-09	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0189	1.0189	0.9976	0.9976	0.0213	2.14%
2026-02-06	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9976	0.9976	1.0009	1.0009	-0.0033	-0.33%
2026-02-05	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0009	1.0009	1.0154	1.0154	-0.0145	-1.43%
2026-02-04	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0154	1.0154	1.0151	1.0151	0.0003	0.03%
2026-02-03	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0151	1.0151	0.9944	0.9944	0.0207	2.08%
2026-02-02	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9944	0.9944	1.0230	1.0230	-0.0286	-2.80%
2026-01-30	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0230	1.0230	1.0278	1.0278	-0.0048	-0.47%
2026-01-29	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0278	1.0278	1.0354	1.0354	-0.0076	-0.73%
2026-01-28	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0354	1.0354	1.0338	1.0338	0.0016	0.15%
2026-01-27	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0338	1.0338	1.0299	1.0299	0.0039	0.38%
2026-01-26	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0299	1.0299	1.0392	1.0392	-0.0093	-0.89%
2026-01-23	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0392	1.0392	1.0316	1.0316	0.0076	0.74%
2026-01-22	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0316	1.0316	1.0285	1.0285	0.0031	0.30%
2026-01-21	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0285	1.0285	1.0229	1.0229	0.0056	0.55%
2026-01-20	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0229	1.0229	1.0324	1.0324	-0.0095	-0.92%
2026-01-19	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2026-01-16	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0323	1.0323	1.0292	1.0292	0.0031	0.30%
2026-01-15	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0292	1.0292	1.0220	1.0220	0.0072	0.70%
2026-01-14	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0220	1.0220	1.0179	1.0179	0.0041	0.40%
2026-01-13	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0179	1.0179	1.0302	1.0302	-0.0123	-1.19%
2026-01-12	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0302	1.0302	1.0181	1.0181	0.0121	1.19%
2026-01-09	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0181	1.0181	1.0092	1.0092	0.0089	0.88%
2026-01-08	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0092	1.0092	0.9990	0.9990	0.0102	1.02%
2025-12-31	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	0.9990	0.9990	1.0000	1.0000	-0.0010	-0.10%
2025-12-26	026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%