前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询(004317)
今天最新净值
1.1396
-0.0132 -1.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3428
0.0010 0.0754%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7856
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.4892亿
- 最近资产：5.32亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 毕建强
近一月,前海开源沪港深裕鑫C(004317)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1235 |
1.7695 |
1.1396 |
1.7856 |
-0.0161 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1396 |
1.7856 |
1.1528 |
1.7988 |
-0.0132 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1528 |
1.7988 |
1.1891 |
1.8351 |
-0.0363 |
-3.15% |
| 2026-09-10 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1891 |
1.8351 |
1.1984 |
1.8444 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1984 |
1.8444 |
1.1858 |
1.8318 |
0.0126 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1858 |
1.8318 |
1.1630 |
1.8090 |
0.0228 |
1.96% |
| 2026-09-07 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1630 |
1.8090 |
1.1795 |
1.8255 |
-0.0165 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1795 |
1.8255 |
1.1772 |
1.8232 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1772 |
1.8232 |
1.1633 |
1.8093 |
0.0139 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1633 |
1.8093 |
1.1797 |
1.8257 |
-0.0164 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1797 |
1.8257 |
1.1831 |
1.8291 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1831 |
1.8291 |
1.2049 |
1.8509 |
-0.0218 |
-1.84% |
| 2026-08-28 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2049 |
1.8509 |
1.1895 |
1.8355 |
0.0154 |
1.29% |
| 2026-08-27 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1895 |
1.8355 |
1.1886 |
1.8346 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1886 |
1.8346 |
1.1727 |
1.8187 |
0.0159 |
1.36% |
| 2026-08-25 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1727 |
1.8187 |
1.1882 |
1.8342 |
-0.0155 |
-1.32% |
| 2026-08-24 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1882 |
1.8342 |
1.1770 |
1.8230 |
0.0112 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1770 |
1.8230 |
1.1488 |
1.7948 |
0.0282 |
2.45% |
| 2026-08-20 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1488 |
1.7948 |
1.1310 |
1.7770 |
0.0178 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1310 |
1.7770 |
1.1425 |
1.7885 |
-0.0115 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1425 |
1.7885 |
1.1421 |
1.7881 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004317 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1421 |
1.7881 |
1.1190 |
1.7650 |
0.0231 |
2.06% |
