前海开源中证健康产业指数(健康分级) - 基金主页(代码:164401)

今天最新净值 0.7511 0.0023 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8251 0.0053 0.6490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7511
成立日期：2015-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7366亿
最近资产：0.53亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.73%	-4.62%	-3.63%	1.31%	-8.81%	30.67%	-4.96%	51.35%
同类排名	3284/4750	5012/5436	1865/5395	553/5185	3263/4344	2234/2945	1981/2246	-

前海开源中证健康产业指数(164401)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7438	-0.97%
2026-09-14	0.7511	0.31%
2026-09-11	0.7488	-1.94%
2026-09-10	0.7633	-1.60%
2026-09-09	0.7755	-0.55%
2026-09-08	0.7798	0.71%

前海开源中证健康产业指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-10		份额折算	每份份额折算1.55596份
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.03075份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.0442份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.03024份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02991份

前海开源中证健康产业指数基金动态

前海开源中证健康产业指数基金周评：基金涨跌参半医药消费主题基金整体涨幅最大

本周货币基金收益率依然不高，本周货币基金平均收益率0.045%，据10月31日数据，仅20只货币基金7日年化收益率超3%，仅26只货币基金每万份基金收益超0.8元。
标签：主题基金基金整体关联基金：长城中证500指数增强A 格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C 广发创新升级混合广发多元新兴股票广发双擎升级混合A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 国泰大宗商品(QDII-LOF)A
前海开源中证健康产业指数基金周评：近七成基金上涨地产、金融主题分级B跌幅最大

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率0.044%，据8月29日数据，仅24只货币基金7日年化收益率超3%，仅35只货币基金每万份基金收益超0.8元。
关联基金：博时裕发纯债债券A 创金合信季安鑫3个月A 富国中证军工龙头ETF 工银印度基金人民币广发道琼斯石油指数人民币A 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF 泓德裕泰债券A
前海开源中证健康产业指数基金周评：超七成基金上涨权益类基金全线反弹

货币基金收益率依然低迷，本周货币基金平均收益率0.045%，与上周持平。据5月30日数据，仅29只货币基金7日年化收益率超3%。
标签：权益类基金关联基金：博时标普500ETF 博时标普500ETF联接A 大成竞争优势混合A 东吴中证可转债指数东吴中证可转换债券指数分级B 工银瑞信沪深300ETF 广发集裕债券A 广发集裕债券C

前海开源中证健康产业指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002821	凯莱英	0.0000	1.43%	3.99%
688336	三生国健	0.0000	1.41%	4.47%
603588	高能环境	0.0000	1.38%	3.44%
002653	海思科	0.0000	1.33%	2.40%
688506	百利天恒	0.0000	1.32%	2.91%
603259	药明康德	0.0000	1.28%	6.71%
688578	艾力斯	0.0000	1.28%	4.00%
688331	荣昌生物	0.0000	1.25%	4.62%

前海开源中证健康产业指数(164401)基金档案

基金代码	164401	基金简称	前海开源中证健康产业指数	基金全称
发行日期	2015-03-30~2015-04-10	成立日期	2015-04-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁溥森	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.7366亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%