前海开源中证健康产业指数(健康分级)基金净值查询(164401)

今天最新净值 0.7511 0.0023 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8251 0.0053 0.6490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7511
成立日期：2015-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7366亿
最近资产：0.53亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

近一季前海开源中证健康产业指数|健康分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源中证健康产业指数(164401)基金累计收益率1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7438	0.7438	0.7511	0.7511	-0.0073	-0.97%
2026-09-14	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7511	0.7511	0.7488	0.7488	0.0023	0.31%
2026-09-11	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7488	0.7488	0.7633	0.7633	-0.0145	-1.94%
2026-09-10	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7633	0.7633	0.7755	0.7755	-0.0122	-1.60%
2026-09-09	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7755	0.7755	0.7798	0.7798	-0.0043	-0.55%
2026-09-08	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7798	0.7798	0.7743	0.7743	0.0055	0.71%
2026-09-07	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7743	0.7743	0.7717	0.7717	0.0026	0.34%
2026-09-04	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7717	0.7717	0.7649	0.7649	0.0068	0.89%
2026-09-03	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7649	0.7649	0.7634	0.7634	0.0015	0.20%
2026-09-02	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7634	0.7634	0.7738	0.7738	-0.0104	-1.34%

2026-09-01	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7738	0.7738	0.7681	0.7681	0.0057	0.74%
2026-08-31	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7681	0.7681	0.7732	0.7732	-0.0051	-0.66%
2026-08-28	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7732	0.7732	0.7738	0.7738	-0.0006	-0.08%
2026-08-27	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7738	0.7738	0.7673	0.7673	0.0065	0.85%
2026-08-26	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7673	0.7673	0.7640	0.7640	0.0033	0.43%
2026-08-25	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7640	0.7640	0.7518	0.7518	0.0122	1.62%
2026-08-24	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7518	0.7518	0.7629	0.7629	-0.0111	-1.45%
2026-08-21	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7629	0.7629	0.7814	0.7814	-0.0185	-2.42%
2026-08-20	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7814	0.7814	0.7661	0.7661	0.0153	2.00%
2026-08-19	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7661	0.7661	0.7831	0.7831	-0.0170	-2.17%
2026-08-18	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7831	0.7831	0.7795	0.7795	0.0036	0.46%
2026-08-17	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7795	0.7795	0.7718	0.7718	0.0077	1.00%
2026-08-14	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7718	0.7718	0.7795	0.7795	-0.0077	-0.99%
2026-08-13	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7795	0.7795	0.7811	0.7811	-0.0016	-0.20%
2026-08-12	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7811	0.7811	0.7813	0.7813	-0.0002	-0.03%

2026-08-11	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7813	0.7813	0.7840	0.7840	-0.0027	-0.34%
2026-08-10	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7840	0.7840	0.7749	0.7749	0.0091	1.17%
2026-08-07	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7749	0.7749	0.7608	0.7608	0.0141	1.85%
2026-08-06	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7608	0.7608	0.7662	0.7662	-0.0054	-0.70%
2026-08-05	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7662	0.7662	0.7612	0.7612	0.0050	0.66%
2026-08-04	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7612	0.7612	0.7581	0.7581	0.0031	0.41%
2026-08-03	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7581	0.7581	0.7573	0.7573	0.0008	0.11%
2026-07-31	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7573	0.7573	0.7509	0.7509	0.0064	0.85%
2026-07-30	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7509	0.7509	0.7517	0.7517	-0.0008	-0.11%
2026-07-29	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7517	0.7517	0.7418	0.7418	0.0099	1.33%
2026-07-28	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7418	0.7418	0.7478	0.7478	-0.0060	-0.80%
2026-07-27	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7478	0.7478	0.7368	0.7368	0.0110	1.49%
2026-07-24	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7368	0.7368	0.7574	0.7574	-0.0206	-2.72%
2026-07-23	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7574	0.7574	0.7544	0.7544	0.0030	0.40%
2026-07-22	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7544	0.7544	0.7534	0.7534	0.0010	0.13%
2026-07-21	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7534	0.7534	0.7513	0.7513	0.0021	0.28%
2026-07-20	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7513	0.7513	0.7404	0.7404	0.0109	1.47%
2026-07-17	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7404	0.7404	0.7711	0.7711	-0.0307	-3.98%
2026-07-16	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7711	0.7711	0.7675	0.7675	0.0036	0.47%
2026-07-15	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7675	0.7675	0.7514	0.7514	0.0161	2.14%
2026-07-14	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7514	0.7514	0.7391	0.7391	0.0123	1.66%
2026-07-13	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7391	0.7391	0.7463	0.7463	-0.0072	-0.96%
2026-07-10	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7463	0.7463	0.7362	0.7362	0.0101	1.37%
2026-07-09	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7362	0.7362	0.7338	0.7338	0.0024	0.33%
2026-07-08	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7338	0.7338	0.7462	0.7462	-0.0124	-1.66%
2026-07-07	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7462	0.7462	0.7648	0.7648	-0.0186	-2.43%
2026-07-06	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7648	0.7648	0.7637	0.7637	0.0011	0.14%
2026-07-03	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7637	0.7637	0.7527	0.7527	0.0110	1.46%
2026-07-02	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7527	0.7527	0.7543	0.7543	-0.0016	-0.21%
2026-07-01	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7543	0.7543	0.7307	0.7307	0.0236	3.23%
2026-06-30	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7307	0.7307	0.7341	0.7341	-0.0034	-0.46%
2026-06-29	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7341	0.7341	0.7117	0.7117	0.0224	3.15%
2026-06-26	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7117	0.7117	0.7247	0.7247	-0.0130	-1.79%
2026-06-25	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7247	0.7247	0.7266	0.7266	-0.0019	-0.26%
2026-06-24	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7266	0.7266	0.7308	0.7308	-0.0042	-0.57%
2026-06-23	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7308	0.7308	0.7299	0.7299	0.0009	0.12%
2026-06-22	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7299	0.7299	0.7236	0.7236	0.0063	0.87%
2026-06-18	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7236	0.7236	0.7247	0.7247	-0.0011	-0.15%
2026-06-17	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7247	0.7247	0.7283	0.7283	-0.0036	-0.49%
2026-06-16	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7283	0.7283	0.7342	0.7342	-0.0059	-0.80%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%