前海开源乾盛定开债A(前海开源乾盛定期开放债券A)基金净值查询(005720)
今天最新净值
1.0461
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3093
- 成立日期：2018-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7832亿
- 最近资产：20.22亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 张科丰
近一月前海开源乾盛定开债A|前海开源乾盛定期开放债券A基金净值查询
近一月,前海开源乾盛定开债A(005720)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0463 |
1.3095 |
1.0461 |
1.3093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0461 |
1.3093 |
1.0459 |
1.3091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0459 |
1.3091 |
1.0460 |
1.3092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0460 |
1.3092 |
1.0460 |
1.3092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0460 |
1.3092 |
1.0459 |
1.3091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0459 |
1.3091 |
1.0459 |
1.3091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0459 |
1.3091 |
1.0456 |
1.3088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0456 |
1.3088 |
1.0454 |
1.3086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0454 |
1.3086 |
1.0449 |
1.3081 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0449 |
1.3081 |
1.0450 |
1.3082 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0450 |
1.3082 |
1.0445 |
1.3077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0445 |
1.3077 |
1.0443 |
1.3075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0443 |
1.3075 |
1.0444 |
1.3076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0444 |
1.3076 |
1.0449 |
1.3081 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0449 |
1.3081 |
1.0452 |
1.3084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0452 |
1.3084 |
1.0452 |
1.3084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0452 |
1.3084 |
1.0447 |
1.3079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0447 |
1.3079 |
1.0450 |
1.3082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0450 |
1.3082 |
1.0454 |
1.3086 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0454 |
1.3086 |
1.0460 |
1.3092 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0460 |
1.3092 |
1.0453 |
1.3085 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
005720 |
前海开源乾盛定开债A |
1.0453 |
1.3085 |
1.0448 |
1.3080 |
0.0005 |
0.05% |
