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前海开源3-5年国开债C - 基金主页(代码:007764)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0101 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0281
成立日期：2019-08-26
基金类型：债券指数
成立份额：
最近份额：0.0299亿
最近资产：0.03亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：

前海开源3-5年国开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-27	2020-04-27	2020-04-28	分红	每份派现金0.0130元
2019-11-26	2019-11-26	2019-11-27	分红	每份派现金0.0050元

前海开源3-5年国开债C(007764)基金档案

基金代码	007764	基金简称	前海开源3-5年国开债C	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-21	成立日期	2019-08-26	基金类型	债券指数
基金经理		基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.03亿	最近份额	0.0299亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%