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前海开源中药股票C(前海开源丰鑫混合C) - 基金主页(代码:005506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7778 0.0182 1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9970 -0.0001 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7778
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.2284亿
最近资产：14.59亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：范洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.40%	-3.06%	-7.62%	-1.37%	-16.82%	-9.44%	-24.59%	98.28%
同类排名	890/1050	886/1122	917/1108	460/1092	842/1018	912/926	788/833	-

前海开源中药股票C(005506)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7760	-0.10%
2026-09-14	1.7778	1.03%
2026-09-11	1.7596	-1.35%
2026-09-10	1.7837	-0.80%
2026-09-09	1.7980	-0.90%
2026-09-08	1.8142	0.80%

前海开源中药股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002603	以岭药业	0.0000	8.96%	3.01%
002773	康弘药业	0.0000	8.74%	2.83%
600750	华润江中	0.0000	8.40%	-0.58%
000538	云南白药	0.0000	8.33%	1.00%
600535	天士力	0.0000	8.28%	0.81%
000999	华润三九	0.0000	8.15%	-0.63%
600993	马应龙	0.0000	8.04%	0.20%
000423	东阿阿胶	0.0000	8.00%	2.69%
600566	济川药业	0.0000	7.93%	1.05%
600285	羚锐制药	0.0000	6.89%	0.18%

前海开源中药股票C(005506)基金档案

基金代码	005506	基金简称	前海开源中药股票C	基金全称
发行日期	2017-12-25~2018-02-26	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	范洁	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	14.59亿	最近份额	6.2284亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%