前海开源中药股票C(前海开源丰鑫混合C)基金净值查询(005506)
今天最新净值
1.7778
0.0182 1.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9970
-0.0001 -0.0045%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7778
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.2284亿
- 最近资产：14.59亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：范洁
近一季前海开源中药股票C|前海开源丰鑫混合C基金净值查询
近一季,前海开源中药股票C(005506)基金累计收益率-1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7760 |
1.7760 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7778 |
1.7778 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0182 |
1.03% |
| 2026-09-11 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7596 |
1.7596 |
1.7837 |
1.7837 |
-0.0241 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7837 |
1.7837 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0143 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7980 |
1.7980 |
1.8142 |
1.8142 |
-0.0162 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8142 |
1.8142 |
1.7998 |
1.7998 |
0.0144 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7998 |
1.7998 |
1.8151 |
1.8151 |
-0.0153 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8151 |
1.8151 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8071 |
1.8071 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0076 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7995 |
1.7995 |
1.8146 |
1.8146 |
-0.0151 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8146 |
1.8146 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0056 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8090 |
1.8090 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0211 |
-1.17% |
| 2026-08-28 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8301 |
1.8301 |
1.8289 |
1.8289 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8289 |
1.8289 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0202 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8087 |
1.8087 |
1.7982 |
1.7982 |
0.0105 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7982 |
1.7982 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0363 |
2.06% |
| 2026-08-24 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7619 |
1.7619 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0413 |
-2.29% |
| 2026-08-21 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8032 |
1.8032 |
1.8577 |
1.8577 |
-0.0545 |
-3.02% |
| 2026-08-20 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8577 |
1.8577 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0277 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8354 |
1.8354 |
1.8439 |
1.8439 |
-0.0085 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8439 |
1.8439 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-08-14 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8529 |
1.8529 |
1.8739 |
1.8739 |
-0.0210 |
-1.13% |
| 2026-08-13 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8739 |
1.8739 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8737 |
1.8737 |
1.9048 |
1.9048 |
-0.0311 |
-1.66% |
|
|
| 2026-08-11 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.9048 |
1.9048 |
1.9048 |
1.9048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.9048 |
1.9048 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.9010 |
1.9010 |
1.8733 |
1.8733 |
0.0277 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8733 |
1.8733 |
1.8866 |
1.8866 |
-0.0133 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8866 |
1.8866 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0180 |
-0.95% |
| 2026-08-04 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.9046 |
1.9046 |
1.9177 |
1.9177 |
-0.0131 |
-0.68% |
| 2026-08-03 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.9177 |
1.9177 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.9136 |
1.9136 |
1.9019 |
1.9019 |
0.0117 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.9019 |
1.9019 |
1.8972 |
1.8972 |
0.0047 |
0.25% |
| 2026-07-29 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8972 |
1.8972 |
1.8702 |
1.8702 |
0.0270 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8702 |
1.8702 |
1.8794 |
1.8794 |
-0.0092 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8794 |
1.8794 |
1.8472 |
1.8472 |
0.0322 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8472 |
1.8472 |
1.8817 |
1.8817 |
-0.0345 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8817 |
1.8817 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2026-07-22 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8896 |
1.8896 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8896 |
1.8896 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0115 |
-0.60% |
| 2026-07-20 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.9011 |
1.9011 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0271 |
1.45% |
| 2026-07-17 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8740 |
1.8740 |
1.9334 |
1.9334 |
-0.0594 |
-3.07% |
| 2026-07-16 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.9334 |
1.9334 |
1.9243 |
1.9243 |
0.0091 |
0.47% |
| 2026-07-15 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.9243 |
1.9243 |
1.8801 |
1.8801 |
0.0442 |
2.35% |
| 2026-07-14 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8801 |
1.8801 |
1.8623 |
1.8623 |
0.0178 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8623 |
1.8623 |
1.8036 |
1.8036 |
0.0587 |
3.25% |
| 2026-07-10 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8036 |
1.8036 |
1.7879 |
1.7879 |
0.0157 |
0.88% |
| 2026-07-09 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7879 |
1.7879 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-07-08 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7900 |
1.7900 |
1.7879 |
1.7879 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7879 |
1.7879 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0291 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.8170 |
1.8170 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0375 |
2.11% |
| 2026-07-03 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7795 |
1.7795 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0181 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7614 |
1.7614 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0194 |
1.11% |
| 2026-07-01 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7420 |
1.7420 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0465 |
2.74% |
| 2026-06-30 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.6955 |
1.6955 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.0523 |
-3.08% |
| 2026-06-29 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7478 |
1.7478 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0629 |
3.73% |
| 2026-06-26 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.6849 |
1.6849 |
1.7116 |
1.7116 |
-0.0267 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7116 |
1.7116 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0312 |
-1.82% |
| 2026-06-24 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7428 |
1.7428 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0145 |
-0.83% |
| 2026-06-23 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7573 |
1.7573 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0223 |
1.29% |
| 2026-06-22 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7350 |
1.7350 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7541 |
1.7541 |
-0.0131 |
-0.75% |
| 2026-06-17 |
005506 |
前海开源中药股票C |
1.7541 |
1.7541 |
1.7719 |
1.7719 |
-0.0178 |
-1.01% |
