前海开源鼎裕债券A - 基金主页(代码:003254)

今天最新净值 1.1177 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0982 0.0000 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8677
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1128亿
最近资产：0.11亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：林汉耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.76%	-0.09%	-0.34%	-0.18%	4.31%	15.35%	3.07%	78.87%
同类排名	337/1517	521/1760	849/1766	643/1724	281/1389	345/1149	908/961	-

前海开源鼎裕债券A(003254)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1177	0.04%
2026-09-15	1.1172	-0.04%
2026-09-14	1.1177	0.04%
2026-09-11	1.1172	-0.04%
2026-09-10	1.1176	-0.10%
2026-09-09	1.1187	-0.10%

前海开源鼎裕债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-10	2020-11-10	2020-11-11	分红	每份派现金0.1900元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	分红	每份派现金0.2600元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	分红	每份派现金0.3000元

前海开源鼎裕债券A基金动态

前海开源鼎裕债券A 9月份两成债基上涨博时招商万家工银等产品领涨

数据显示，刚过去的9月份里，在有可比业绩的5464只债券型基金中，业绩上涨的债基共有1219只，占比22%。4112只下跌，占比75%，另有133只持平。其余在9月份跌幅较多的债基还有前海开源鼎裕债券C、前海开源鼎裕债券A、博远增强回报债券C、博远增强回报债券A，跌幅均在2%以上，这些基金除持有转债或企业债以外，还持有股票资产且以科技股为主。
标签：债券转债跌幅持有月份收益净值关联基金：博时利发纯债债券A 博时裕弘纯债债券A 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 格林泓利增强债券A 格林泓利增强债券C 华润元大润泽债券C 金鹰元丰债券C
前海开源鼎裕债券A 鹏华、民生加银、前海开源、汇安基金产品净值异动

资深基金专家、德邦基金FOF负责人王群航表示，基民坚决别碰那些净值乱窜的基金。王群航提醒普通投资者，“大额赎回发生后基金规模会大幅缩水，对基金正常的投资运作造成干扰，不利于基金经理进行后续操作。
标签：基金产品前海开源民生加银关联基金：前海开源鼎裕债券C 前海开源鼎裕债券A 鹏华弘康灵活配置混合C 鹏华弘康灵活配置混合A 汇安嘉鑫纯债债券A
前海开源鼎裕债券A 前海开源人工智能9月跻身跌幅榜基金经理一拖十七

在曲扬所掌舵的十七只基金中，有8只基金是与其他基金经理共同管理。但是，针对十六只混合型基金风格迥异、相互间持股操作悬殊的现象，不少业内人士仍表示：“大概率非基金经理本人管理，需进一步了解”。
标签：基金经理前海开源关联基金：前海开源人工智能主题混合A 前海开源鼎裕债券A

前海开源鼎裕债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.3000	0.79%	1.47%

前海开源鼎裕债券A(003254)基金档案

基金代码	003254	基金简称	前海开源鼎裕债券A	基金全称
发行日期	2016-08-23~2016-09-21	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林汉耀	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%